1. Identificación del Cargo
Cargo: Analista de Tesorería / Tesorero
Área: Administración y Finanzas
Reporta a: Contador General
Ubicación: Santiago
Jornada: Completa
2. Objetivo del Cargo
Administrar, controlar y proyectar los flujos de caja de las distintas sociedades del grupo, asegurando la correcta ejecución de pagos, conciliaciones, recaudaciones y compromisos financieros. El cargo tiene como finalidad mantener el orden financiero de la organización, entregando información confiable para la toma de decisiones y contribuyendo al fortalecimiento de una estructura financiera interna robusta y productivo.
3. Principales Funciones y Responsabilidades
Gestión de Tesorería
Administrar diariamente la posición de caja de las distintas empresas del grupo.
Elaborar y actualizar flujos de caja de corto, mediano y largo plazo.
Ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos, créditos y otros compromisos financieros.
Gestionar transferencias bancarias y movimientos entre cuentas.
Monitorear saldos bancarios y disponibilidad de fondos.
Mantener relación permanente con bancos e instituciones financieras.
Control y Conciliaciones
Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
Verificar la correcta imputación de pagos y cobros.
Controlar vencimientos de obligaciones financieras y tributarias.
Apoyar los cierres financieros mensuales.
Mantener respaldo documental y trazabilidad de las operaciones realizadas.
Apoyo Financiero y Contable
Trabajar coordinadamente con Contabilidad y asesores externos.
Participar en procesos de mejora y profesionalización financiera.
Preparar información para auditorías, bancos y entidades externas.
Elaborar reportes financieros y de gestión.
Apoyar la implementación de controles internos, procedimientos y políticas financieras.
Relación con las Áreas Operativas
Mantener coordinación permanente con áreas agrícolas, productivas y administrativas.
Alertar oportunamente sobre necesidades de ca
📌 Analista de Tesoreria (Santiago)
🏢 AGROINDUSTRIA
📍 Santiago
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