Somos un grupo general del Ibex 35 donde desarrollamos proyectos de concesiones, ingeniería y servicios, innovadores de alto valor, en los más de 20 países donde estamos presentes.

Buscamos una persona como tú, que se sume a nuestro
RumboSacyr
y nos ayude a seguir mejorando la vida de las personas.

Actualmente nos encontramos en busqueda de un
Analista de Tesoreria
para la region Metropolitana con
al menos 03 años de experiencia
en el área. Se valorara la experiencia en concesiones y manejo de SAP.

MISIÓN DEL CARGO
Garantizar y asegurar la liquidez y los recursos financieros y registrar los flujos de los valores en dinero y en documentos bancarios para la estabilidad y continuidad operacional.

Funciones y responsabilidades del puesto:
*Gestión de caja y flujos de efectivo*
- Controlar diariamente los saldos bancarios y la disponibilidad de fondos.
- Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Identificar necesidades de liquidez y proponer acciones correctivas.

Pagos a proveedores y obligaciones financieras
- Preparar,



revisar y ejecutar pagos electrónicos o transferencias mediante los distintos portales bancarios.
- Verificar documentación y autorizaciones según políticas internas.
- Registrar y controlar las obligaciones financieras (créditos, leasing, líneas de crédito, etc.).
- Controlar, registrar y elaborar las notas de cobro a los subcontratos y multas según el otorgamiento de los servicios concesionados.

Conciliaciones bancarias
- Realizar conciliaciones diarias o mensuales de todas las cuentas bancarias.
- Identificar y gestionar diferencias, asegurando su correcta resolución.
- Mantener trazabilidad y respaldo de todos los movimientos.
- Registrar y verificar los ingresos bancarios, verificando la cartola e identificando el ingreso correspondiente llevando el control de las cuentas bancarias.

Reportes de tesorería
- Elaborar reportes de posición financiera, movimientos bancarios y flujo de caja.
- Entregar información periódica

📌 Analista de Tesoreria (Santiago)
🏢 Sacyr
📍 Santiago