OBJETIVO DEL CARGO

Apoyar las operaciones diarias de tesorería, ejecutando el registro de facturas de compra en el ERP, la gestión administrativa de pagos a proveedores y la organización documental, bajo la supervisión y lineamientos definidos por la Jefatura de Finanzas.

FUNCIONES PRINCIPALES

Facturas y cuentas por pagar
- Recibir, revisar e ingresar facturas de compra al sistema ERP, verificando imputación contable y centros de costo según instrucciones definidas.
- Apoyar el ciclo de cuentas por pagar: recepción, validación, registro y archivo de documentos tributarios

(facturas electrónicas / DTE).
- Verificar la concordancia entre facturas, órdenes de compra y recepciones conforme (proceso de 3 vías).
- Mantener actualizado el registro de proveedores y saldos pendientes en el sistema.

Apoyo a la ejecución de pagos
- Preparar la información base para la propuesta semanal o quincenal de pago (listados de vencimientos, montos y datos bancarios de proveedores) para revisión y aprobación de la jefatura.




- Ejecutar pagos mediante transferencia bancaria u otros medios autorizados, una vez aprobados, con respaldo y trazabilidad de cada operación.
- Mantener actualizada la agenda de vencimientos de proveedores e informar oportunamente a la jefatura.

Apoyo en conciliaciones y reportes
- Apoyar en las conciliaciones bancarias mensuales, levantando partidas en diferencia para revisión de la jefatura.
- Preparar reportes operativos periódicos de tesorería: saldos y antigüedad de Cuentas por Pagar.
- Colaborar con Contabilidad en los cierres mensuales y en la recopilación de información para auditorías.

Control interno y orden documental
- Cumplir los procedimientos de control definidos para el área.
- Custodiar y archivar la documentación de respaldo de transacciones financieras, tanto física como digital.
- Reportar oportunamente a la jefatura cualquier incidencia o diferencia detectada.

REQUISITOS

Formación
• Título técnico en Contabilidad, Administración de Empr

📌 Asistente Administrativo de Tesorería (Chile)
🏢 UA Blended
📍 Chile