Importante empresa de soluciones constructivas, con más de 30 años de experiencia y sostenido crecimiento en el mercado, busca incorporar a su equipo administrativo y contable a un/a Analista de Tesorería.
Principales funciones: Preparación y contabilización de depósitos bancarios. Preparación de información y respaldos de solicitudes de compra para la aprobación de Gerencia. Carga de nóminas en plataformas de pago bancarias.
Contabilización de la totalidad de ingresos y egresos. Realiza y monitorea el flujo de caja diario y proyectado, debidamente cuadrado con cartolas bancarias. Custodia y contabilización de cheques. Gestión y regularización de cheques protestados junto al área de ventas.
Conciliación bancaria diaria y carga de capturas de cartolas en el sistema Softland. Contabilización y pago a proveedores extranjeros. Emisión de informes sobre facturas pendientes de proveedores del holding.
Carga de nóminas de devoluciones a clientes para pago.
Cuadratura y pago a agencias de aduana. Contabilización y pago de impuestos derivados de Declaraciones de Ingreso (DIN). Gestión de traspasos bancarios entre empresas relacionadas, proyectando compromisos del mes.
Análisis de cuentas contables.
Requisitos: Título técnico o competente en carreras afines (Contabilidad, Administración de Empresas, Auditoría o similar). Mínimo 3 años de experiencia comprobable en el área de tesorería. Manejo del ERP Softland (deseable experiencia en módulos de Contabilidad, Proveedores y Tesorería). Manejo fluido de plataformas bancarias corporativas. Excel nivel intermedio-avanzado (manejo de tablas dinámicas).