? En Ricoh Chile estamos buscando Analista de Tesorería.
Propósito Básico de la Posición:
Asegurar la correcta gestión de la tesorería y el flujo de caja de la compañía, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la integridad de la información contable y la disponibilidad de recursos para la operación.
Principales responsabilidades:
Tesorería y flujo de caja
- Realizar la conciliación bancaria de cuentas en CLP y USD.
- Actualizar diariamente el flujo de caja, incorporando saldos de apertura, tipo de cambio del día, ingresos y egresos.
- Revisar diariamente el flujo de caja.
- Registrar en el flujo de caja los movimientos asociados al uso de la tarjeta corporativa.
- Gestionar todos los pagos de la compañía, incluyendo proveedores, remuneraciones, previred, impuestos, aduanas, operaciones intercompany, finiquitos, entre otros.
- Elaborar nóminas de pago, cargarlas en la carpeta compartida y respaldar los comprobantes de pago correspondientes.
Contabilidad
- Registrar en Softland los comprobantes contables asociados a egresos de la compañía e ingresos relacionados con proveedores
- Ingresar en Softland los movimientos de la tarjeta de crédito corporativa.
- Revisar y ajustar las tarjetas de crédito corporativas (TRB, NUC, FHO, NGM, SSF y JTS).
- Revisar, controlar y ajustar anticipos.
Gestión administrativa
- Gestionar la compra de pasajes previamente aprobados.
- Responder consultas y requerimientos de proveedores.
- Cargar los finiquitos y sus comprobantes de pago en la carpeta de contabilidad.
- Enviar los estados de cuenta de las tarjetas corporativas
- Realizar la rendición de la tarjeta corporativa de Tesorería.
Gestión bancaria
- Gestionar la emisión de boletas de garantía, coordinando las aprobaciones internas, la solicitud al banco o entidad emisora, el retiro del documento cuando corresponda y su entrega al área comercial.
- Solicitar mensualmente la emisión de certificados bancarios y obtener el certificado de deuda de la Tesorería General de la República (TGR).
- Reportes mensuales.
Conocimientos y Experiencia
- Experiencia en tesorería, conciliaciones bancarias y gestión de pagos.
- Manejo de sistemas ERP y Excel avanzado.
- Conocimiento de normativa tributaria y laboral vigente.
- Deseable experiencia en gestión de flujo de caja en empresas multinacionales.
📌 Analista de Tesorería (Santiago)
🏢 Ricoh Latin America
📍 Santiago
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