En Herreros Human Konsulting buscamos Jefe Tesorería y Recaudación para empresa de rubro Ferretería ubicada en la V Región.

Objetivo: Planificar y controlar el proceso del ciclo efectivo de la empresa: pagos a proveedores (servicios, insumos, mano de obra entre otros). A cargo de la provisión de fondos y mantención de la posición de liquidez para enfrentar compromisos, articulando las áreas de clientes y proveedores, minimizando el riesgo de desencaje financiero. Control del equipo de crédito y Cobranza.

Responsabilidades: *Confección y control del flujo de caja en corto de la empresa.*Monitorear a diario la posición de la tesorería y gestionar los flujos de pagos y cobros de la entidad.*Conciliaciones bancarias o en su defecto la supervisión de las mismas.*Control de pagos a proveedores.*Contacto y negociación con instituciones financieras.*Control, mejora continua y supervisión de cobranza. Gestionar riesgos de crédito declientes, riesgos de liquidez,



de contrapartida o de mercado.*Reportería sobre el control de flujos.*Gestionar colocaciones de excedentes de caja*Realizar la conciliación bancaria diaria de la empresa, chequeando la cuadratura contable y en cartolas.*Control mejora continua y supervisión de cobranza.*Operaciones de mesa de dinero, compra de divisas, liquidación de operaciones comex.Supervisar y controlar la gestión de cajas en la tienda, retiros a cada terminal de caja, los procesos de arqueos y cuadraturas dela jornada, gestionando el retiro de dineros con la empresa de valores Monitorear el abastecimiento de efectivo en las distintas cajas de la tienda.

Requisitos: Formación Contador Publico y/o auditor, Ingeniero en finanzas, con al menos dos años de experiencia en cargos similares. Manejo de herramientas computacionales nivel usuario.

Interesados enviar CV con pretensiones de renta a [email protected]

📌 Jefe de Tesorería y Recaudación (Chile)
🏢 Herreros Human Konsulting
📍 Chile