Grupo Grafton división Recruitment, nos encontramos en la búsqueda de un/a Encargado de Tesorería para importante empresa proveedora de la minería, quien será el encargado de cumplir con las obligaciones de pagos de la compañía, plazos de entrega en cuanto a conciliaciones bancarias y cumplimiento de plazos definidos para renovaciones y mantención de seguros.

Principales funciones

-Asegurar el resguardo de los recursos financieros de la Empresa.

-Proyectar e informar las necesidades de financiamiento (Emisión Flujo de Caja mensual).

-Responsable de los valores en caja y bancos, y su correcta y oportuna contabilización.

-Verificar y controlar movimiento de los recursos financieros.

-Custodiar documentos contables emitidos por el área.

-Administrar archivo de la documentación del área de Tesorería.

-Atender consultas de proveedores relativas a pagos.

-Efectuar cierres mensuales de cuentas por pagar.

-Cargar semanalmente de cartolas bancarias en sistema SAP.

-Generar conciliaciones bancarias semanales y mensuales de cierre.

-Administrar y Controlar emisión y vencimiento de Boletas de Garantía.





-Emitir Nóminas masivas de pago a proveedores nacionales y atender consultas de proveedores.

-Revisar semanalmente y contabilizar facturas de proveedores cedidas a factoring.

-Efectuar la emisión de cheques y firmas.

-Emitir Nóminas semanales de pago a proveedores nacionales

-Realizar informes requeridos por la jefatura.

-Entregar la información contable de su área al Subgerente de Finanzas y Jefe de Contabilidad.

-Cumplir con el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, y con las responsabilidades asignadas en los documentos del SGI.

Requisitos fundamental

-Ingeniería Comercial, Técnico en Finanzas, Administración y/o Contabilidad.

-Al menos 5 años de experiencia en funciones similares.

-Conocimiento de contabilidad.

-Legislación financiera.

-Dominio de ERP SAP BO, nivel intermedio / avanzado.

-Excel, Word y PowerPoint Intermedio.

-Además, deberá cumplir con las inducciones requeridas de acuerdo a la matriz de inducciones de la empresa.

Condiciones laborales

Modalidad Hibrida

Ubicación

📌 Encargado/a de Tesorería (Moneda nacional) (Lampa)
🏢 Grafton Latam
📍 Lampa