PERFIL DE CARGO ANALISTA DE TESORERÍA / TESORERO 1.

Identificación del Cargo Cargo: Analista de Tesorería / Tesorero Área: Administración y Finanzas Reporta a: Contador General Ubicación: Santiago Jornada: Completa 2. Objetivo del Cargo Administrar, controlar y proyectar los flujos de caja de las distintas sociedades del grupo, asegurando la correcta ejecución de pagos, conciliaciones, recaudaciones y compromisos financieros. El cargo tiene como finalidad mantener el orden financiero de la organización, entregando información confiable para la toma de decisiones y contribuyendo al fortalecimiento de una estructura financiera interna robusta y eficiente. 3.

Principales

Funciones y Responsabilidades Gestión de Tesorería Administrar diariamente la posición de caja de las distintas empresas del grupo. Elaborar y actualizar flujos de caja de corto, mediano y largo plazo. Ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos, créditos y otros compromisos financieros.

Gestionar transferencias bancarias y movimientos entre cuentas. Monitorear saldos bancarios y disponibilidad de fondos. Mantener relación permanente con bancos e instituciones financieras. Control y Conciliaciones Realizar conciliaciones bancarias periódicas.

Verificar la correcta imputación de pagos y cobros. Controlar vencimientos de obligaciones financieras y tributarias. Apoyar los cierres financieros mensuales. Mantener respaldo documental y trazabilidad de las operaciones realizadas.

Apoyo

Financiero y Contable Trabajar coordinadamente con Contabilidad y asesores externos. Participar en procesos de mejora y profesionalización financiera.



Preparar información para auditorías, bancos y entidades externas.

Elaborar reportes financieros y de gestión. Apoyar la implementación de controles internos, procedimientos y políticas financieras. Relación con las Áreas Operativas Mantener coordinación permanente con áreas agrícolas, productivas y administrativas.

Alertar oportunamente sobre necesidades de caja, desviaciones o contingencias financieras. Comprender la estacionalidad del negocio para anticipar requerimientos de liquidez. 4.

Requisitos del Cargo Formación Académica Contador Auditor. Ingeniero en Información y Control de Gestión.

Ingeniero

Comercial. Técnico o Competente afín al área financiera-contable.

Experiencia Excluyente: Entre 2 y 5 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.

Experiencia administrando pagos, conciliaciones bancarias y flujos de caja. Manejo de múltiples cuentas bancarias y relación con instituciones financieras.

Deseable: Experiencia en empresas agrícolas, exportadoras o productivas.

Experiencia trabajando con múltiples razones sociales. Participación en procesos de mejora y profesionalización financiera.

Conocimientos Técnicos

Tesorería y administración de caja. Elaboración y análisis de flujo de caja. Contabilidad financiera. Conciliaciones bancarias. Análisis financiero básico. Impuestos y obligaciones financieras. Excel intermedio o avanzado. ERP financieros y contables.

Deseable: Manejo de Odoo, Defontana, SAP Business One o similares. Conocimiento de operaciones agrícolas y exportación de fruta fresca.

📌 Analista de Tesoreria (Santiago)
🏢 AGROINDUSTRIA
📍 Santiago