Propósito Básico de la Posición:

Asegurar la correcta gestión de la tesorería y el flujo de caja de la compañía, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la integridad de la información contable y la disponibilidad de recursos para la operación.

Principales responsabilidades:

Tesorería y flujo de caja

Realizar la conciliación bancaria de cuentas en CLP y USD.
Actualizar diariamente el flujo de caja, incorporando saldos de apertura, tipo de cambio del día, ingresos y egresos.
Revisar diariamente el flujo de caja junto a Trinidad y Verónica.
Registrar en el flujo de caja los movimientos asociados al uso de la tarjeta corporativa.
Gestionar todos los pagos de la compañía, incluyendo proveedores, remuneraciones, previred, impuestos, aduanas, operaciones intercompany, finiquitos, entre otros.
Elaborar nóminas de pago, cargarlas en la carpeta compartida y respaldar los comprobantes de pago correspondientes.

Contabilidad

Registrar en Softland los comprobantes contables asociados a egresos de la compañía e ingresos relacionados con proveedores.




Ingresar en Softland los movimientos de la tarjeta de crédito corporativa.
Revisar y ajustar las tarjetas de crédito corporativas (TRB, NUC, FHO, NGM, SSF y JTS).
Revisar, controlar y ajustar anticipos.

Gestión administrativa

Gestionar la compra de pasajes previamente aprobados.
Responder consultas y requerimientos de proveedores.
Cargar los finiquitos y sus comprobantes de pago en la carpeta de contabilidad.
Enviar los estados de cuenta de las tarjetas corporativas a Verónica y a los colaboradores responsables de su rendición.
Realizar la rendición de la tarjeta corporativa de Tesorería.

Gestión bancaria

Gestionar la emisión de boletas de garantía, coordinando las aprobaciones internas, la solicitud al banco o entidad emisora, el retiro del documento cuando corresponda y su entrega al área comercial.
Solicitar mensualmente la emisión de certificados bancarios y obtener el certificado de deuda

📌 Treasury Analyst (Santiago)
🏢 Ricoh LATAM
📍 Santiago