We are currently recruiting a Senior Treasurer to join our team and contribute to key projects in a dynamic and collaborative environment. This role is part of a general team working toward
common goals. We operate as one company, across all locations, with shared responsibility and
clear accountability.
Key Responsibilities
- Definir la visión estratégica para las operaciones globales de tesorería, garantizando una sólida liquidez, una gestión eficaz del riesgo y la alineación con los objetivos corporativos.
- Liderar y gestionar equipos de tesorería en todas las regiones y unidades de negocio.
- Supervisar todas las actividades de gestión de efectivo, deuda, inversión y mitigación de riesgos a nivel global.
- Revisión diaria de cuentas bancarias. Comprobar que los saldos están en línea con lo esperado.
- Elaboración, envío y seguimiento de las proyecciones futuras de saldos en balance. Identificación de desvíos.
- Anticipar, planificar y gestionar las tareas necesarias para lanzar remesas de pagos a proveedores, impuestos, intereses, nóminas...
cumplimiento con los compromisos de pago y las políticas de la compañía.
- Interacción con clientes, proveedores, entidades financieras, administraciones sobre fechas de pagos, información y documentación bancaria.
- Dar soporte en los procesos de cierre mensual y trimestral, asegurando que toda la información de tesorería ha sido debidamente gestionada y registrada en las fechas establecidas. Cálculo de intereses financieros, registro de pagos y cobranzas de facturas.
- Elaborar y dar seguimiento a información financiera como Cash Flow, Estado de Flujo de efectivo.
- Asistir al equipo de auditoría cuando sea necesario, con la extensión y detalle que se requiera para asegurar que la información financiera se reporta de forma fidedigna.
- Asegurar la integridad y exactitud de la información que gestiona. Desarrollar mecanismos de comprobación para eliminar posibilidad de reportar con errores.
- Cumplimiento de