Objetivo principal, administrar el flujo de caja de la empresa y gestionar la cobranza de clientes, asegurando una adecuada liquidez y una reducción sostenida de la cartera vencida.
Tesorería 3 años mínimo,Excel intermedio o avanzado,ERP( idealmente Sofland o similar)
Administrar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones y obligaciones financieras.
Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
Controlar saldos bancarios y disponibilidad de fondos.
Preparar informes de posición de caja y proyecciones de flujo.
Gestionar relaciones operativas con bancos (transferencias, pagos, depósitos, etc.).
Cuentas por Cobrar
Controlar y gestionar la cartera de clientes.
Realizar seguimiento de facturas pendientes y vencidas.




Ejecutar procesos de cobranza (contacto telefónico, correo, cartas).
Registrar pagos recibidos y aplicar correctamente en el sistema.
Analizar antigüedad de saldos y proponer acciones de recuperación.
Coordinar con ventas y otras áreas la resolución de diferencias de facturación.

Responsabilidades
Asegurar la disponibilidad de fondos para la operación.
Mantener actualizada y confiable la información de cobranzas.
Cumplir con los plazos de pago y políticas internas.
Minimizar el riesgo de morosidad e incobrables.
Resguardar la correcta ejecución de los procesos financieros.

📌 Encargado A De Tesoreria Y Cuentas Por Cobrar Santiago
🏢 Comercializadora Topshoe
📍 Santiago