Analista de Flujo de Caja y Liquidez - Yáneken

Descripción del cargo

• Elaborar, actualizar y mantener permanentemente el flujo de caja de corto, mediano y largo plazo.

- Preparar y actualizar las proyecciones y forecast de liquidez.
- Recopilar y consolidar la información proveniente de las distintas áreas que alimentan el flujo de caja, realizando seguimiento a fechas, montos y supuestos informados.
- Analizar las desviaciones entre el flujo proyectado y el flujo real, identificando y explicando sus principales causas.
- Anticipar períodos de déficit, excedentes o mayor presión de caja, generando alertas oportunas.
- Elaborar escenarios y sensibilidades de flujo de caja que permitan evaluar distintos supuestos y sus impactos sobre la liquidez.
- Revisar la consistencia, integridad y trazabilidad de la información incorporada al flujo.
- Preparar reportes y análisis de posición de caja y liquidez para la toma de decisiones.
- Mantener y mejorar continuamente los modelos y herramientas utilizados para la elaboración y proyección del flujo de caja.
- Coordinarse permanentemente con las distintas áreas para mejorar la calidad y oportunidad de la información utilizada en las proyecciones.
- Mantener una coordinación directa con proveedores para validar y actualizar fechas estimadas de pago, compromisos y eventuales reprogramaciones,



asegurando que dicha información se refleje oportunamente en las proyecciones de flujo de caja.
- Mantener una coordinación directa con clientes siendo responsable de cobranza, realizando seguimiento a los flujos por cobrar, fechas estimadas de recaudación y eventuales desviaciones, asegurando su correcta y oportuna incorporación en las proyecciones de flujo de caja.
- Competente de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Contador Auditor o carrera afín.
- Experiencia en elaboración, actualización y análisis de flujos de caja y proyecciones de liquidez.
- Manejo de Excel, herramientas de análisis financiero e Inteligencia Artificial
- Alta capacidad analítica y rigurosidad en el manejo de información.
- Capacidad para identificar tendencias, desviaciones y riesgos que puedan afectar la posición futura de caja.
- Capacidad para cuestionar y validar razonablemente los supuestos e información recibida de las distintas áreas.
- Planificación y mirada anticipatoria, con capacidad para proyectar impactos futuros sobre la liquidez.
- Proactividad y capacidad para levantar alertas oportunamente.
- Orden, autonomía, seguimiento y alta orientación al detalle.
- Buenas habilidades de comunicación y coordinación transversal.

📌 Analista de Flujo de Caja y Liquidez - Yáneken (Santiago)
🏢 Yaneken Retail
📍 Santiago