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Estamos buscando un/a Encargado de Tesorería para integrarse a nuestro equipo y brindar apoyo en los procesos administrativos y operativos propios del área.

La misión del cargo será gestionar y controlar los procesos de tesorería de la organización, asegurando la correcta administración y disponibilidad de los recursos financieros mediante el control del flujo de caja, conciliaciones bancarias, gestión de pagos, inversiones y operaciones con entidades financieras. Velar por la ejecución oportuna, precisa y trazable de las transacciones, manteniendo información financiera actualizada y confiable que facilite la toma de decisiones y contribuya al cumplimiento de las obligaciones y a la continuidad operacional de la organización.

Si eres una persona organizada, responsable y orientada al detalle, y quieres desarrollarte en un área clave para el funcionamiento financiero de la organización, esta posibilidad puede ser para ti.

¿Qué harás en este rol?

Registrar y mantener actualizada la información bancaria en el sistema ERP, verificando la correcta incorporación de los datos y respaldos correspondientes.

Analizar el desempeño y comportamiento de los fondos mutuos, considerando rentabilidad, disponibilidad de recursos y condiciones de inversión, con el propósito de apoyar la toma de decisiones financieras.

Registrar y mantener actualizada la información correspondiente a los intereses generados por inversiones, productos financieros y otras operaciones, verificando su correcta imputación en los sistemas correspondientes.

Realizar conciliaciones bancarias periódicas, comparando los movimientos registrados en el ERP con los estados de cuenta bancarios, identificando y gestionando oportunamente las diferencias detectadas.





Gestionar la apertura y cierre de cuentas bancarias de la organización, coordinando la documentación, autorizaciones y requerimientos necesarios con las entidades financieras y áreas internas involucradas.

Gestionar y mantener una comunicación permanente con los ejecutivos de las entidades bancarias, canalizando consultas, solicitudes y requerimientos financieros de la organización.

Elaborar, actualizar y realizar seguimiento al flujo de caja, considerando los ingresos, egresos y compromisos financieros de la organización, con el propósito de anticipar necesidades de liquidez.

Elaborar, revisar y gestionar las nóminas de pago de proveedores y honorarios, verificando la correcta información, documentación y autorizaciones correspondientes previo a su procesamiento.

Elaborar y consolidar las nóminas de pago, verificando la correcta incorporación de montos, datos bancarios, respaldos y autorizaciones correspondientes.

Gestionar la entrega de viáticos al personal, verificando los montos, antecedentes, autorizaciones y condiciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la organización.

Gestionar y realizar trámites bancarios asociados a las necesidades de la organización, tales como solicitud de boletas de garantía, emisión de vales vista, anulación de pagos y solicitud de tarjetas corporativas, asegurando el cumplimiento de las autorizaciones y procedimientos establecidos.

Gestionar y ejecutar transferencias bancarias, verificando previamente los datos de los beneficiarios, montos, respaldos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos.

Gestionar y ejecutar el pago de permisos, patentes, multas y otras obligaciones administrativas de la organización, verificando montos, documentación, autorizaciones y fechas de vencimiento correspondientes.

Gestionar la emisión de cheques, verificando los datos del beneficiario, montos, documentación de respaldo y autorizaciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos.

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📌 Encargado De Tesorería (Santiago)
🏢 BE Live Group
📍 Santiago