• Elaborar, actualizar y mantener permanentemente el flujo de caja de corto, mediano y largo plazo.
• Preparar y actualizar las proyecciones y forecast de liquidez.
• Recopilar y consolidar la información proveniente de las distintas áreas que alimentan el flujo de caja, realizando seguimiento a fechas, montos y supuestos informados.
• Analizar las desviaciones entre el flujo proyectado y el flujo real, identificando y explicando sus principales causas.
• Anticipar períodos de déficit, excedentes o mayor presión de caja, generando alertas oportunas.
• Elaborar escenarios y sensibilidades de flujo de caja que permitan evaluar distintos supuestos y sus impactos sobre la liquidez.
• Revisar la consistencia, integridad y trazabilidad de la información incorporada al flujo.
• Preparar reportes y análisis de posición de caja y liquidez para la toma de decisiones.
• Mantener y mejorar continuamente los modelos y herramientas utilizados para la elaboración y proyección del flujo de caja.
• Coordinarse permanentemente con las distintas áreas para mejorar la calidad y ocasión de la información utilizada en las proyecciones.
• Mantener una coordinación directa con proveedores para validar y actualizar fechas estimadas de pago, compromisos y eventuales reprogramaciones, asegurando que dicha información se refleje oportunamente en las proyecciones de flujo de caja.
• Mantener una coordinación directa con clientes siendo responsable de cobranza, realizando seguimiento a los flujos por cobrar, fechas estimadas de recaudación y eventuales desviaciones, asegurando su correcta y oportuna incorporación en las proyecciones de flujo de caja.
• Competente de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Contador Auditor o carrera afín.
• Experiencia en elaboración, actualización y análisis de flujos de caja y proyecciones de liquidez.
• Manejo de Excel, herramientas de análisis financiero e Int
📌 Analista De Flujo De Caja Y Liquidez Santiago
🏢 Yaneken Retail
📍 Santiago
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