En M2M Data General nos encontramos en búsqueda de un/a TESORERO/A para integrarse a nuestro equipo financiero regional y apoyar la gestión operativa de tesorería para nuestras filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México y Argentina.
Objetivo del Cargo
El/la Analista de Tesorería será responsable de apoyar la gestión de los flujos de caja, coordinar las tareas operativas de tesorería y colaborar estrechamente con el equipo de Accounts Payable (AP) para asegurar el correcto procesamiento de pagos, conciliaciones bancarias y administración de los recursos financieros.
Este rol es clave para garantizar la eficiencia operativa y el cumplimiento de los procesos de pago, así como para mantener una comunicación fluida con clientes internos (AP, compras, finanzas) y externos (proveedores, instituciones financieras y organismos públicos).
Responsabilidades Principales
- Apoyar la gestión operativa de tesorería y pagos para las filiales LATAM, en coordinación con el equipo de Accounts Payable (AP).
- Ejecutar y controlar pagos nacionales e internacionales,
asegurando el cumplimiento de plazos y procedimientos internos.
- Monitorear saldos bancarios, gestionar cartolas y mantener actualizado el calendario de compromisos financieros.
- Apoyar la elaboración y proyección de flujos de caja, así como la preparación de reportes de tesorería.
- Facilitar información para conciliaciones bancarias y apoyar en la validación de facturas y saldos pendientes.
- Controlar gastos operacionales (OPEX) y alertar desviaciones respecto al presupuesto.
- Colaborar en la mejora y automatización de procesos de tesorería y en proyectos de implementación de ERP (NetSuite).
- Actuar como backup de tesorería, asegurando la continuidad operativa.
Requisitos del Cargo
Formación
- Título de Contador Auditor, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas o carrera afín.
Experiência
- Excluyente: mínimo 1 año de experiência en roles vinculados a tesorería, pagos a proveedores, conciliacione
📌 Tesorero/a (Las Condes)
🏢 M2M DATA GLOBAL
📍 Las Condes
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