¿De qué se trata este cargo? Desarrollar y supervisar el cumplimiento de la estrategia y protocolos de tesorería de la compañía, tales como la administración del manejo y custodia de dinero y valores, obtención de recursos financieros de corto plazo y la gestión optimizado de fondos, créditos, cuentas corrientes y colocaciones, con el objetivo de resguardar los recursos y cumplir con las políticas de la empresa. ¿Cuáles serán las principales funciones? Administrar y gestionar el flujo de caja diaria, respecto a ingresos y egresos, con el fin de maximizar el uso eficiente de los recursos disponibles. Responsable de la creación de informes de flujo de caja proyectada, incluyendo análisis de desviaciones para ser presentado mensualmente al directorio para la toma de decisiones. Evaluar el correcto registro de los movimientos contables y bancarios de acuerdo con su responsabilidad. Autorizar los pagos a proveedores a través de transferencias y cheques, con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros acreedores.



Analizar y controlar los procesos de cobranza de acuerdo a la estrategia de recuperación de las cuentas por cobrar, para cumplir con las políticas de cobranzas establecidas. Generar procedimientos y metas para el área, con el fin de alinear los procesos de acuerdo a las políticas de la empresa. Analizar y evaluar las alternativas de recuperación de cuentas por cobrar para casos especiales de clientes. Responsable de disponibilizar reportes de gestión del área, tales como: anticipos de proveedores nacionales y extranjeros, fondos por rendir, tarjetas de créditos corporativas, conciliación bancaria y cobranzas, con el objetivo de disponer de la información necesaria para poder realizar gestiones respecto a éstos indicadores. Gestionar la apertura, configuración y/o cierre de cuentas corriente en coordinación con las entidades bancarias para dar cumplimiento a los compromisos comerciales y operacionales

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📌 Jefe(a) de Tesorería (Pudahuel)
🏢 GRUPO KAUFMANN
📍 Pudahuel