Estamos en busca de un Analista de Cuentas por Pagar y Tesorería, encargado de gestionar y controlar de manera oportuna y correcta los procesos de cuentas por pagar y tesorería, asegurando el cumplimiento de plazos de pago, la correcta administración de los flujos de caja y el cumplimiento de políticas internas, contables y tributarias de la compañía.
Principales funciones
- Registrar, revisar y controlar facturas de proveedores nacionales e internacionales, validando su correcta imputación contable y centros de costo.
- Verificar la correcta recepción de facturas versus órdenes de compra y guías de despacho.
- Gestionar el calendario de pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de plazos y condiciones pactadas.
- Preparar nóminas de pago y respaldos para autorización, de acuerdo con los procedimientos internos.
- Mantener actualizada la cartera de proveedores y el estado de cuentas por pagar.
- Atender consultas y gestionar diferencias con proveedores relacionadas con pagos, facturas o notas de crédito.
- Apoyar el cierre contable mensual,
entregando información clara y oportuna de cuentas por pagar.
- Ejecutar pagos a proveedores mediante transferencias bancarias, cheques u otros medios definidos por la compañía.
- Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y regularizando diferencias.
- Controlar y registrar movimientos de caja, bancos y cuentas corrientes.
- Apoyar en la proyección de flujo de caja de corto plazo, informando compromisos de pago y saldos disponibles.
- Mantener ordenada y respaldada la documentación de pagos y movimientos bancarios.
- Coordinar con el área de Contabilidad y Finanzas la correcta imputación de pagos y ajustes contables.
- Velar por el cumplimiento de políticas internas, controles y plazos definidos para pagos.
- Apoyar auditorías internas y externas, entregando respaldos y documentación requerida.
- Proponer mejoras en procesos de pago, control y eficiencia administrativa.
Requisitos del cargo
- Formación p
📌 Analista de Cuentas por Pagar y Tesorería (Santiago)
🏢 Totto
📍 Santiago
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.