OBJETIVO
Gestionar y controlar los recursos financieros de la empresa, asegurando la disponibilidad de flujo de caja necesario para las operaciones, optimizando el uso de excedentes, minimizando riesgos financieros y garantizando el cumplimiento de las obligaciones de pago, cobranza y reportería financiera, en línea con las políticas y normativas vigentes de la empresa.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Gestión de Tesorería
Administrar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual de la empresa, generando control del cumplimiento y desviaciones.
Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado cash flow de corto, mediano y largo plazo.
Gestionar la relación con entidades bancarias y financieras cuentas, líneas de crédito, negociación de condiciones.
Administrar y coordinar las gestiones con los Factoring, manteniendo el orden de los documentos y monitoreando los cumplimientos de pago delos clientes.
Ejecutar y controlar pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos y otras obligaciones.
Administrar las conciliaciones bancarias mensuales.
Optimizar la posición de caja, gestionando excedentes en instrumentos financieros de bajo riesgo.
Gestión financiera
Elaborar informes financieros periódicos para la gerencia cumplimiento de pagos, desviaciones de proyecciones, control de gastos fijos
Apoyar la elaboración de presupuestos y su seguimiento control presupuestario.
Analizar y gestionar riesgos financieros tasa de interés, tipo de cambio,



liquidez.
Evaluar y gestionar instrumentos de financiamiento créditos, leasing, factoring, líneas de sobregiro.
Dar seguimiento a cuentas por cobrar y por pagar, en coordinación con las áreas operación y contable.
Control y cumplimiento
Asegurar el cumplimiento de políticas internas de control financiero y tesorería.
Coordinar con el área contable la correcta contabilización de las operaciones de tesorería.
Realizar correctamente los asientos contables de egresos e ingresos por pagos y recepción de dineros.
Apoyar procesos de auditoría interna y externa relacionados con tesorería y finanzas.
Velar por el cumplimiento de normativas legales y tributarias asociadas a la gestión financiera.
Mantener actualizadas las bases de datos de Apalancamiento Financiero, Boletas de Garantía, Inversiones, Control de Pagos semanales y mensuales, entre otras.
Otras funciones
Proponer mejoras a los procesos financieros y de tesorería.
Elaborar reportes adhoc solicitados por la gerencia o directorio.
Mantener actualizada la documentación y respaldos de las operaciones financieras.
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