Importante empresa del área de servicios se encuentra en búsqueda de un/a Encargado/a de Tesorería para desempeñarse en un reemplazo por licencia médica, inicialmente estimado en seis meses.

La persona seleccionada será responsable de administrar los flujos de caja, operaciones bancarias, pagos y cobranzas de la organización, asegurando la disponibilidad de recursos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, tributarias y laborales.

Principales funciones

- Elaborar, actualizar y controlar los flujos de caja diarios, semanales y mensuales.
- Preparar y revisar conciliaciones bancarias, manteniendo actualizados los registros de ingresos y egresos.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores mediante transferencias, nóminas bancarias, tarjetas corporativas y cajas chicas.
- Ejecutar pagos de remuneraciones, finiquitos, cotizaciones previsionales y obligaciones tributarias.
- Gestionar la cobranza activa a clientes y realizar seguimiento a los plazos de pago.
- Registrar y controlar los pagos y abonos recibidos, asegurando su correcta conciliación bancaria.
- Coordinar operaciones de factoring, anticipos de facturas, líneas de crédito y otros productos financieros.
- Mantener comunicación con proveedores e instituciones financieras.
- Analizar y proyectar las necesidades de liquidez de la organización.
- Informar periódicamente a la Gerencia sobre la disponibilidad y las proyecciones de caja.
- Mantener los respaldos documentales y la trazabilidad de las operaciones financieras.
- Apoyar los procesos de auditoría interna y externa.

Requisitos

- Título técnico o cualificado en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín.




- Experiencia mínima de tres años en tesorería, finanzas o contabilidad.
- Experiencia en administración de caja, pagos, cobranzas y conciliaciones bancarias.
- Manejo intermedio de Excel, especialmente para flujos de caja, conciliaciones y proyecciones.
- Manejo de plataformas bancarias y sistemas ERP contables o financieros.
- Conocimiento de procesos de pago a proveedores, remuneraciones, cotizaciones previsionales y obligaciones tributarias.
- Experiencia en operaciones de factoring, créditos u otros productos financieros.
- Deseable experiencia en empresas de servicios, salud o rubros con un alto flujo operativo.
- Deseables cursos o diplomados relacionados con Tesorería, Finanzas o Gestión de Caja.

Competencias requeridas

Buscamos una persona responsable, confiable y rigurosa, con capacidad analítica, planificación y orientación al cumplimiento. Es fundamental contar con un alto nivel de confidencialidad, precisión en la ejecución de operaciones financieras, proactividad, tolerancia a la presión y habilidades de comunicación y negociación.

Condiciones laborales

- Horario de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 hrs., y viernes hasta las 16:30 hrs.
- Modalidad presencial.
- Contrato a plazo fijo por reemplazo de licencia médica.
- Duración estimada: seis meses, sujeta a la vigencia y eventual extensión de la licencia médica.
- Renta: $1.000.000 líquidos mensuales.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.

2 años de experiencia

Palabras fundamental: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

#J-18808-Ljbffr

📌 Encargado de Tesorería - Reemplazo por LM (Santiago)
🏢 Myrasalud
📍 Santiago