Relevante compañía se encuentra en búsqueda de una/un
Tesorera/o
para incorporarse al área de Finanzas y asumir la gestión integral de los procesos de Tesorería de sus distintas sociedades.
Buscamos una/un profesional con sólida experiencia en administración de caja, liquidez, pagos, conciliaciones bancarias y obligaciones financieras, con capacidad para coordinar procesos críticos, fortalecer controles internos y liderar un equipo de trabajo.
La posición tendrá un rol clave en el resguardo de la continuidad operacional de Tesorería, asegurando información confiable y oportuna para la toma de decisiones financieras.
Principales responsabilidades
Gestionar y controlar la posición de caja y liquidez de las distintas sociedades de la compañía.
Elaborar, consolidar y analizar semanalmente los flujos de caja, anticipando necesidades de financiamiento, excedentes y eventuales riesgos de liquidez.
Planificar y coordinar la programación de pagos, asegurando disponibilidad de fondos y cumplimiento oportuno de las obligaciones.
Supervisar la preparación y ejecución de pagos y operaciones bancarias, resguardando los controles y la adecuada segregación de funciones.
Administrar las cuentas bancarias y mantener control sobre saldos, movimientos, cargos, abonos y disponibilidad de fondos.
Supervisar conciliaciones bancarias y realizar seguimiento de partidas pendientes.
Gestionar líneas de crédito, leasing y otras fuentes de financiamiento de corto plazo.
Coordinar operaciones en moneda extranjera y compra o venta de divisas, de acuerdo con las necesidades de la compañía.
Mantener la relación operativa con bancos e instituciones financieras.
Coordinar el cierre mensual de Tesorería y asegurar la entrega oportuna de información a Contabilidad y Finanzas.
Preparar información relacionada con posición de caja, deuda financiera, leasing, líneas disponibles y otras materias propias de Tesorería.




Asegurar el correcto registro de las operaciones de Tesorería en el ERP.
Revisar y fortalecer procedimientos, controles internos y mecanismos de prevención de errores, duplicidades o riesgos asociados a los procesos de pago.
Identificar oportunidades de automatización y mejora continua de los procesos del área.
Coordinar y supervisar al equipo de Analistas de Tesorería, asegurando una adecuada distribución de funciones y continuidad operacional.
Requisitos
Formación universitaria en
Contador/a Auditor/a, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería en Administración o carrera afín
.
Experiencia de
4 años o más
en áreas de Tesorería, Finanzas o Contabilidad.
Al menos
2 años de experiencia específica en funciones de Tesorería
.
Experiencia en gestión de caja, flujo de caja, liquidez, conciliaciones bancarias y procesos de pago.
Conocimiento de líneas de crédito, leasing y otras alternativas de financiamiento.
Experiencia trabajando con bancos e instituciones financieras.
Conocimientos de contabilidad financiera y registro de operaciones de Tesorería.
Manejo de
Excel avanzado
.
Experiencia trabajando con ERP; deseable conocimiento de
Odoo
.
Deseable experiencia coordinando o supervisando equipos.
Valoraremos especialmente
Experiencia en compañías que operen con distintas sociedades o estructuras financieras de cierta complejidad.
Experiencia en organizaciones con alto volumen de transacciones y operaciones bancarias.
Conocimientos de automatización de procesos y reportería financiera.
Alta capacidad de análisis, planificación y organización.
Rigurosidad, orientación al control y atención al detalle.
Capacidad para coordinar múltiples procesos y prioridades.
Buenas habilidades de comunicación y relacionamiento con áreas internas, bancos e instituciones financieras.
Condiciones
Jornada de lunes a viernes.
Modalidad de trabajo principalmente presencial.
Posición con responsabilidad sobre procesos críticos de Tesorería y coordinación de equipo.
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📌 Tesorera/A (Santiago)
🏢 Laborum
📍 Santiago