Importante compañía se encuentra en búsqueda de una/un Tesorera/o para incorporarse al área de Finanzas y asumir la gestión integral de los procesos de Tesorería de sus distintas sociedades.

Buscamos una/un profesional con sólida experiencia en administración de caja, liquidez, pagos, conciliaciones bancarias y obligaciones financieras, con capacidad para coordinar procesos críticos, fortalecer controles internos y liderar un equipo de trabajo.

La posición tendrá un rol fundamental en el resguardo de la continuidad operacional de Tesorería, asegurando información confiable y oportuna para la toma de decisiones financieras.

Principales responsabilidades
- Gestionar y controlar la posición de caja y liquidez de las distintas sociedades de la compañía.
- Elaborar, consolidar y analizar semanalmente los flujos de caja, anticipando necesidades de financiamiento, excedentes y eventuales riesgos de liquidez.
- Planificar y coordinar la programación de pagos, asegurando disponibilidad de fondos y cumplimiento oportuno de las obligaciones.




- Supervisar la preparación y ejecución de pagos y operaciones bancarias, resguardando los controles y la adecuada segregación de funciones.
- Administrar las cuentas bancarias y mantener control sobre saldos, movimientos, cargos, abonos y disponibilidad de fondos.
- Supervisar conciliaciones bancarias y realizar seguimiento de partidas pendientes.
- Gestionar líneas de crédito, leasing y otras fuentes de financiamiento de corto plazo.
- Coordinar operaciones en moneda extranjera y compra o venta de divisas, de acuerdo con las necesidades de la compañía.
- Mantener la relación operativa con bancos e instituciones financieras.
- Coordinar el cierre mensual de Tesorería y asegurar la entrega oportuna de información a Contabilidad y Finanzas.
- Preparar información relacionada con posición de caja, deuda financiera, leasing, líneas disponibles y otras materias propias de Tesorería.
- Asegurar el correcto registro de las operaciones de Tesorería

📌 Tesorera/a (Santiago)
🏢 Laborum
📍 Santiago