Buscamos incorporar a nuestro equipo un/a Jefe/a de Tesorería, quien tendrá como principal desafío planificar, gestionar y controlar la tesorería de un grupo de empresas, asegurando una adecuada disponibilidad de recursos, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y una gestión eficiente de los excedentes de caja e inversiones.
La posición tendrá un rol fundamental en la administración de la liquidez, relación con bancos e instituciones financieras, gestión de inversiones y deuda, conciliaciones bancarias y movimientos, generación de información financiera y fortalecimiento de los controles internos del área.
Principales responsabilidades
- Gestionar y controlar la tesorería y posición de caja de las distintas empresas del Holding.
- Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja diario, semanal y proyectado, anticipando necesidades de liquidez y excedentes.
- Administrar el calendario de pagos y obligaciones financieras, asegurando su cumplimiento oportuno.
- Gestionar los excedentes de caja e inversiones,



evaluando alternativas de corto y mediano plazo de acuerdo con las políticas y niveles de riesgo definidos.
- Administrar y controlar la cartera de inversiones, sus vencimientos, renovaciones y documentación.
- Mantener actualizado el registro de deuda y obligaciones financieras, incluyendo tasas, vencimientos, garantías y demás condiciones relevantes.
- Gestionar la relación operativa y comercial con bancos, corredoras y otras instituciones financieras, negociando condiciones y servicios.
- Supervisar pagos, transferencias, movimientos bancarios y conciliaciones, asegurando su correcto registro y respaldo.
- Monitorear riesgos asociados a liquidez, tasas de interés y tipo de cambio, informando oportunamente desviaciones o situaciones relevantes.
- Generar informes de tesorería, inversiones y deuda para apoyar la toma de decisiones de la Gerencia.
- Administrar líneas de crédito, boletas de garantía y otros productos financieros.
- Coordinar con las ár

📌 Jefe/a de Tesorería (Santiago)
🏢 Laborum
📍 Santiago