: Buscamos un/a Tesorero/a responsable de administrar y controlar los flujos de caja y las operaciones de tesorería de una empresa del sector agrícola. La persona adecuado es organizada, rigurosa y confiable, con capacidad para manejar información financiera confidencial, cumplir plazos y coordinarse con distintas áreas.
Se valorará la experiencia en tesorería, contabilidad o administración financiera.
Buscamos un/a Tesorero/a responsable de administrar y controlar los flujos de caja y las operaciones de tesorería de una empresa del sector agrícola. La persona idóneo es organizada, rigurosa y confiable, con capacidad para manejar información financiera confidencial, cumplir plazos y coordinarse con distintas áreas.
Se valorará la experiencia en tesorería, contabilidad o administración financiera.
Funciones
Administrar y controlar los flujos de caja, ingresos, egresos y saldos disponibles.
Preparar y realizar pagos a proveedores,
colaboradores y otras obligaciones, de acuerdo con los procedimientos internos y sus fechas de vencimiento.
Gestionar operaciones bancarias, transferencias, depósitos, conciliaciones y relación operativa con bancos.
Mantener actualizado el registro de movimientos y respaldos de tesorería.
Elaborar reportes periódicos de caja, pagos, saldos y compromisos financieros.
Apoyar la preparación de proyecciones de flujo de caja y la planificación de necesidades de fondos.
Verificar la documentación asociada a pagos y velar por el cumplimiento de los controles internos.
Coordinarse con las áreas de administración, contabilidad y operaciones para resolver consultas y asegurar información oportuna.
Resguardar la confidencialidad y exactitud de la información financiera.
En oficina en: María Pinto
📌 Tesorero María Pinto Santiago
🏢 TRC
📍 Santiago
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