Significativo empresa del área de servicios se encuentra en búsqueda de un/a Encargado/a de Tesorería para desempeñarse en un reemplazo por licencia médica, inicialmente estimado en seis meses.

La persona seleccionada será responsable de administrar los flujos de caja, operaciones bancarias, pagos y cobranzas de la organización, asegurando la disponibilidad de recursos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, tributarias y laborales.

Principales funciones
Elaborar, actualizar y controlar los flujos de caja diarios, semanales y mensuales.
Preparar y revisar conciliaciones bancarias, manteniendo actualizados los registros de ingresos y egresos.
Programar y ejecutar pagos a proveedores mediante transferencias, nóminas bancarias, tarjetas corporativas y cajas chicas.
Ejecutar pagos de remuneraciones, finiquitos, cotizaciones previsionales y obligaciones tributarias.
Gestionar la cobranza activa a clientes y realizar seguimiento a los plazos de pago.
Registrar y controlar los pagos y abonos recibidos, asegurando su correcta conciliación bancaria.




Coordinar operaciones de factoring, anticipos de facturas, líneas de crédito y otros productos financieros.
Mantener comunicación con proveedores e instituciones financieras.
Analizar y proyectar las necesidades de liquidez de la organización.
Informar periódicamente a la Gerencia sobre la disponibilidad y las proyecciones de caja.
Mantener los respaldos documentales y la trazabilidad de las operaciones financieras.
Apoyar los procesos de auditoría interna y externa.

Requisitos
Título técnico o cualificado en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín.
Experiencia mínima de tres años en tesorería, finanzas o contabilidad.
Experiencia en administración de caja, pagos, cobranzas y conciliaciones bancarias.
Manejo intermedio de Excel, especialmente para flujos de caja, conciliaciones y proyecciones.
Manejo de plataformas bancarias y sistemas ERP contables o

📌 Encargado De Tesorería Santiago
🏢 Myrasalud
📍 Santiago