Gestión Bancaria y de Tarjetas
Realizar contabilizaciones oportunas de todos los movimientos bancarios de la empresa.
Efectuar la contabilización de los estados de pago de las tarjetas de crédito corporativas.
Ejecutar el cierre de bancos mensual, asegurando que los saldos contables coincidan plenamente con las cartolas bancarias.
Control de Documentos Tributarios y Caja Chica
Ingresar los documentos tributarios (facturas de compra, boletas, notas de crédito/débito) en el sistema ERP de la compañía.
Revisar y autorizar los fondos de caja chica de las distintas áreas, verificando el cumplimiento de las políticas internas de rendición y la validez legal de sus respaldos.
Gestión de Pagos a Proveedores
Crear y estructurar las nóminas de pago a proveedores para su posterior aprobación y liberación en las plataformas bancarias.
Análisis y Reportes (Excel)
Generar informes analíticos en Excel sobre las facturas de ventas que han sido reclamadas por los clientes, permitiendo gestionar su estado de manera oportuna.
Generar reportes periódicos en Excel de los documentos de proveedores por sucursal que se encuentran pendientes de contabilizar, visibilizando desviaciones o retrasos.
Soporte
Apoyar de forma continua en funciones administrativas y operativas emergentes de las áreas de Contabilidad y Tesorería.