Analista de Tesoreria.
Actualmente nos encontramos en busqueda de un Analista de Tesoreria, con al menos 03 años de experiencia en cargos similares y con manejo de SAP, Excel (intermedio) para la comuna de las Condes.
MISION DEL CARGO
Garantizar y asegurar la liquidez y los recursos financieros de la Concesionaria y registrar los flujos de los valores en dinero y en documentos bancarios para la estabilidad y continuidad operacional.
Funciones y responsabilidades del puesto:
Preparar, revisar y ejecutar pagos electrónicos o transferencias mediante los distintos portales bancarios.
Verificar documentación y autorizaciones según políticas internas.
Registrar y controlar las obligaciones financieras (créditos, leasing. líneas de crédito, etc.).
Controlar, registrar y elaborar las notas de cobro a los subcontratos y multas según el otorgamiento de los servicios concesionados.
Realizar conciliaciones diarias o mensuales de todas las cuentas bancarias.
Identificar y gestionar diferencias, asegurando su correcta resolución.
Mantener trazabilidad y respaldo de todos los movimientos.
Registrar y verificar los ingresos bancarios,



verificando la cartola e identificando el ingreso correspondiente llevando el control de las cuentas bancarias de la concesion.
Elaborar reportes de posición financiera, movimientos bancarios y flujo de caja.
Entregar información periódica a Contabilidad, Finanzas y otras áreas internas.
Controlar diariamente los saldos bancarios y la disponibilidad de fondos.
Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Identificar necesidades de liquidez y proponer acciones correctivas.
Buscamos un perfil con los siguientes requisitos y competencias:
Formación Profesional de Contador Auditor o carrera afin.
Experiencia comprobable de mínimo 3 años en cargos similares.
Dominio intermedio de MS Excel*
Manejo de SAP y Tesoreria
¿Qué te ofrecemos?
:
Beneficios sociales, políticas de conciliación, retribución adaptable, diversidad y reconocimiento.
Desarrollo personal y laboral a través de programas de capacitación continua, oportunidades de movilidad interna e internacional, voluntariado y hábitos de vida saludable.
#J--Ljbffr

📌 Analista De Tesoreria (R.M) (Santiago)
🏢 Importante Empresa
📍 Región Metropolitana