Buscamos incorporar a nuestro equipo un/a Jefe/a de Tesorería, quien tendrá como principal desafío planificar, gestionar y controlar la tesorería de un grupo de empresas, asegurando una adecuada disponibilidad de recursos, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y una gestión eficiente de los excedentes de caja e inversiones.La posición tendrá un rol clave en la administración de la liquidez, relación con bancos e instituciones financieras, gestión de inversiones y deuda, conciliaciones bancarias y movimientos, generación de información financiera y fortalecimiento de los controles internos del área.Principales responsabilidadesGestionar y controlar la tesorería y posición de caja de las distintas empresas del Holding.Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja diario, semanal y proyectado, anticipando necesidades de liquidez y excedentes.Administrar el calendario de pagos y obligaciones financieras, asegurando su cumplimiento oportuno.Gestionar los excedentes de caja e inversiones, evaluando alternativas de corto y mediano plazo de acuerdo con las políticas y niveles de riesgo definidos.Administrar y controlar la cartera de inversiones, sus vencimientos, renovaciones y documentación.Mantener actualizado el registro de deuda y obligaciones financieras, incluyendo tasas, vencimientos, garantías y demás condiciones relevantes.Gestionar la relación operativa y comercial con bancos, corredoras y otras instituciones financieras, negociando condiciones y servicios.Supervisar pagos, transferencias, movimientos bancarios y conciliaciones, asegurando su correcto registro y respaldo.Monitorear riesgos asociados a liquidez, tasas de interés y tipo de cambio,



informando oportunamente desviaciones o situaciones relevantes.Generar informes de tesorería, inversiones y deuda para apoyar la toma de decisiones de la Gerencia.Administrar líneas de crédito, boletas de garantía y otros productos financieros.Coordinar con las áreas correspondientes la correcta contabilización de operaciones bancarias, inversiones y financiamientos.Contribuir al control de las cuentas bancarias de las empresas, asegurando su correcta conciliación, seguimiento y registro de movimientos.Liderar, organizar y desarrollar al Asistente de Tesorería, asegurando la continuidad y correcta ejecución de los procesos del área.Promover la mejora continua, eficiencia y automatización de los procesos de tesorería.Formación:Título competente de Contador Auditor, Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración o carrera afín.Se valorará especialmente una sólida formación contable y financiera.Experiencia:Al menos 5 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.Experiencia en gestión de caja, flujo de efectivo, inversiones y relación con bancos.Deseable experiencia en empresas con múltiples sociedades y manejo de distintas cuentas bancarias y obligaciones financieras.Experiencia en supervisión o coordinación de equipos.Conocimientos:Gestión de tesorería, flujo de caja y planificación de liquidez.Operaciones bancarias y productos financieros.Conocimientos contables.Inversiones de bajo riesgo: depósitos a plazo, fondos mutuos, pactos y renta fija.Administración y control de deuda financiera, tasas y vencimientos.Conciliaciones y contabilización de operaciones bancarias y financieras.Control interno y segregación de funciones.Manejo de ERP y Excel avanzado.Deseable formación complementaria en finanzas, inversiones o gestión de tesorería.
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📌 Jefe/A De Tesorería (Santiago)
🏢 Sin nombre
📍 Santiago