Buscamos un Asistente de Tesorería que apoye al Treasurer en el control diario de la liquidez, el registro de los movimientos financieros y la preparación de informes de tesorería. El objetivo es asegurar que los fondos estén disponibles a tiempo y que la información financiera de la compañía sea precisa. Principales Funciones 1. Controlar saldos bancarios a diario y preparar la posición de caja, para cubrir las necesidades operativas. 2. Registrar ingresos y egresos en el ERP, asegurando que la información contable sea correcta y oportuna. 3. Elaborar conciliaciones bancarias y analizar las diferencias que aparezcan. 4. Apoyar la elaboración del flujo de caja proyectado y el análisis de variaciones frente a lo real. 5. Preparar reportes de tesorería para el Treasurer y la jefatura (saldos, vencimientos, inversiones y líneas de crédito). 6. Coordinar con bancos e instituciones financieras temas operativos: solicitudes, certificados, transferencias y renovaciones. 7.



Ejecutar y controlar pagos a proveedores y otras obligaciones según el calendario aprobado. 8. Hacer seguimiento a las inversiones de corto plazo (depósitos a plazo, fondos mutuos) y a sus vencimientos. 9. Velar por el cumplimiento de los procedimientos internos y de la normativa financiera y tributaria. También prepara la documentación que piden los auditores internos y externos. 10. Proponer mejoras en los procesos de tesorería y participar en la implementación de nuevas herramientas. * Título técnico o competente en Contabilidad, Administración, Ingeniería Comercial, Finanzas o carrera afín.

- 1 a 3 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.
- Conocimiento de conciliaciones bancarias, flujo de caja y productos

financieros básicos.
- Excel nivel intermedio-avanzado (tablas dinámicas, BUSCARV/XLOOKUP).
- Experiencia con ERP (SAP u otro) y con plataformas de banca en línea.
- Inglés intermedio (deseable).

📌 Asistente de Tesorería (Valparaíso)
🏢 Importante empresa del sector
📍 Valparaíso