Bash destacada y reconocida empresa de seguridad y distribución, ubicada en la comuna de Huechuraba. Requiere incorporar a su equipo a un(a) Encargado(a) de Tesorería.

Principales funciones :
Mantener comunicación continua con entidades bancarias para contratar servicios, negociar costos, supervisar servicios y gestionar líneas de Boletas de Garantía, entre otros.
Supervisar depósitos de cheques y efectivo, prórrogas de cheques en cartera y ajustes en su rescate.
Controlar la correcta ejecución del proceso de cheques protestados (retiros de entidades bancarias y ajustes contables).
Registrar las provisiones recibidas de las distintas áreas de la Organización y empresas en el flujo de caja.
Analizar y gestionar obligaciones de pagos solicitados (pago de impuestos, pago de proveedores, procesos de remuneraciones, entre otros).




Coordinar las transferencias Interempresas con las personas autorizadas a tales fines, para la ejecución de los pagos de provisiones indicadas.
Realizar la proyección del flujo de caja semanal y mensualmente.
Conocimiento pago proveedores extranjeros.

Requisitos :
Experiência mínima de 3 años en cargos relacionados con finanzas, contabilidad o tesorería.
Sólidos conocimientos contables, manejo de tesorería y flujo de caja.
Manejo de ERP SAP.
Formación académica como Ingeniero de Finanzas, Ingeniero Comercial, Contador Auditor o carrera afín.

Incentivos :
Estabilidad laboral en una empresa con trayectoria.
Confiable complementario de salud.
Casino Corporativo
Estacionamiento.

📌 Jefe De Tesorería Santiago
🏢 Bash Administración
📍 Santiago