Importante empresa del área de servicios se encuentra en búsqueda de un a Encargado a de Tesorería para desempeñarse en un reemplazo por licencia médica, inicialmente estimado en seis meses.

La persona seleccionada será responsable de administrar los flujos de caja, operaciones bancarias, pagos y cobranzas de la organización, asegurando la disponibilidad de recursos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, tributarias y laborales.

Principales funciones

Elaborar, actualizar y controlar los flujos de caja diarios, semanales y mensuales.
Preparar y revisar conciliaciones bancarias, manteniendo actualizados los registros de ingresos y egresos.
Programar y ejecutar pagos a proveedores mediante transferencias, nóminas bancarias, tarjetas corporativas y cajas chicas.
Ejecutar pagos de remuneraciones, finiquitos, cotizaciones previsionales y obligaciones tributarias.
Gestionar la cobranza activa a clientes y realizar seguimiento a los plazos de pago.
Registrar y controlar los pagos y abonos recibidos, asegurando su correcta conciliación bancaria.
Coordinar operaciones de factoring, anticipos de facturas, líneas de crédito y otros productos financieros.
Mantener comunicación con proveedores e instituciones financieras.
Analizar y proyectar las necesidades de liquidez de la organización.
Informar periódicamente a la Gerencia sobre la disponibilidad y las proyecciones de caja.
Mantener los respaldos documentales y la trazabilidad de las operaciones financieras.
Apoyar los procesos de auditoría interna y externa.

Requisitos

Título técnico o competente en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín.




Experiencia mínima de tres años en tesorería, finanzas o contabilidad.
Experiencia en administración de caja, pagos, cobranzas y conciliaciones bancarias.
Manejo intermedio de Excel, especialmente para flujos de caja, conciliaciones y proyecciones.
Manejo de plataformas bancarias y sistemas ERP contables o financieros.
Conocimiento de procesos de pago a proveedores, remuneraciones, cotizaciones previsionales y obligaciones tributarias.
Experiencia en operaciones de factoring, créditos u otros productos financieros.
Deseable experiencia en empresas de servicios, salud o rubros con un alto flujo operativo.
Deseables cursos o diplomados relacionados con Tesorería, Finanzas o Gestión de Caja.

Competencias requeridas

Buscamos una persona responsable, confiable y rigurosa, con capacidad analítica, planificación y orientación al cumplimiento. Es fundamental contar con un alto nivel de confidencialidad, precisión en la ejecución de operaciones financieras, proactividad, tolerancia a la presión y habilidades de comunicación y negociación.

Condiciones laborales

Horario de lunes a jueves de 830 a 1730 hrs., y viernes hasta las 1630 hrs.
Modalidad presencial.
Contrato a plazo fijo por reemplazo de licencia médica.
Duración estimada seis meses, sujeta a la vigencia y eventual extensión de la licencia médica.
Renta 1.000.000 líquidos mensuales.

Bolsa de trabajo Chile ofrecemos puesto de Encargado de Tesorería para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa MYRASALUD SPA de Santiago Centro. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada de 40 horas semanales.

📌 Encargado de Tesorería Reemplazo por LM (Santiago)
🏢 Myrasalud
📍 Santiago