Relevante empresa busca un/a Administrativo/a de Tesorería, cuya principal misión será ejecutar y apoyar los procesos operativos de tesorería asociados a pagos, depósitos, registros de ingresos y egresos, conciliaciones bancarias y control documental, contribuyendo al cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y al correcto registro de las operaciones de la compañía, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos.

Santiago | 1 vacante

Principales Responsabilidades
Gestionar y coordinar los depósitos de clientes y otros fondos en las cuentas bancarias de la empresa, asegurando su ingreso oportuno.
Ejecutar pagos a proveedores, honorarios, servicios y otros conceptos, verificando la documentación de respaldo correspondiente.
Registrar ingresos,



egresos y documentación tributaria y contable en SAP y otros sistemas corporativos.
Atender requerimientos y consultas de clientes internos relacionados con pagos, rendiciones de gastos y fondos fijos.
Realizar conciliaciones bancarias mensuales, identificando diferencias y respaldando su regularización.
Gestionar el depósito y registro de documentos de pago asociados a operaciones comerciales y abonos de clientes.
Mantener actualizados los respaldos y archivos de las operaciones del área, asegurando su orden y trazabilidad.
Apoyar los procesos de cierre contable mediante la entrega oportuna de información financiera y bancaria.

📌 Administrativo/a De Tesorería Providencia
🏢 EMPRESA CONFIDENCIAL
📍 Providencia