-Preparar, revisar y registrar pagos a proveedores, rendiciones y transferencias bancarias
-Controlar la correcta imputación de gastos y respaldos contables.
-Emitir comprobantes de egreso y mantener actualizado el registro de operaciones bancarias.
-Gestionar la cobranza a clientes, seguimiento de facturas y coordinación de depósitos o transferencias.
-Monitorear vencimientos de facturas y programar pagos según prioridades definidas por Tesorería o Finanzas.
-Revisar y validar antecedentes de pago (facturas, órdenes de compra, guías de despacho) antes de su liberación.
-Apoyar la ejecución de pagos masivos y procesos de cierre mensual o semanal de Tesorería.
-Mantener comunicación directa con proveedores para confirmar pagos y resolver diferencias.
-Control y pago de rendiciones de gasto generados por los trabajadores.
-Gestión y control de PAC contratados.
-Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales según los procedimientos internos.
-Analizar movimientos de cuentas corrientes y reportar diferencias o inconsistencias.
-Mantener actualizado el flujo de caja y proyectar necesidades de fondos.
-Apoyar en la elaboración de informes financieros y de gestión.
-Control y registro de liquidaciones de medios de pago como Transbank.
-Colaborar con el área contable en la clasificación y archivo de documentos financieros.
-Coordinar con proveedores y clientes para la regularización de pagos y documentos tributarios.
-Registrar operaciones en el sistema ERP y velar por la integridad de los datos ingresados.
-Revisar que los documentos tributarios cumplan con la normativa vigente antes de su pago.
-Apoyar la gestión de cuentas bancarias corporativas (aperturas, firmas autorizadas, documentación).
-Realizar trámites de índole bancario como depósitos, retiro de cheques protestados, entrega de documentos para la obtención, renovación o pago de créditos y/o cualquier tipo de instrucciones bancarias.
-Otras funciones propias del cargo.
Requisitos de la Vacante:
-Al menos 3 a 5 años de experiencia en áreas de tesorería, contabilidad o administración financiera, idealmente en empresas de distribución o servicios.
-Se valorará experiencia en manejo de cuentas bancarias, conciliaciones y pagos electrónicos.
-Formación técnica superior o competente en Contabilidad, Auditoria, Administración Financiera, o Gestión Empresarial.
-Deseable capacitación en conciliaciones bancarias pago Proveedores y sistemas ERP.
-Manejo de SAP S4 Hanna (idealmente).
-Disponibilidad para trabajar en modalidad presencial.
Condiciones del cargo:
-Modalidad de contratación: Contrato a través de empresa externa (Servicios Transitorios / EST).