Preparar, revisar y registrar pagos a proveedores, rendiciones y transferencias bancarias
Controlar la correcta imputación de gastos y respaldos contables.
Emitir comprobantes de egreso y mantener actualizado el registro de operaciones bancarias.
Gestionar la cobranza a clientes, seguimiento de facturas y coordinación de depósitos o transferencias.
Monitorear vencimientos de facturas y programar pagos según prioridades definidas por Tesorería o Finanzas.
Revisar y validar antecedentes de pago facturas, órdenes de compra, guías de despacho antes de su liberación.
Apoyar la ejecución de pagos masivos y procesos de cierre mensual o semanal de Tesorería.
Mantener comunicación directa con proveedores para confirmar pagos y resolver diferencias.
Control y pago de rendiciones de gasto generados por los trabajadores.
Gestión y control de PAC contratados.
Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales según los procedimientos internos.
Analizar movimientos de cuentas corrientes y reportar diferencias o inconsistencias.
Mantener actualizado el flujo de caja y proyectar necesidades de fondos.
Apoyar en la elaboración de informes financieros y de gestión.
Control y registro de liquidaciones de medios de pago como Transbank.
Colaborar con el área contable en la clasificación y archivo de documentos financieros.
Coordinar con proveedores y clientes para la regularización de pagos y documentos tributarios.
Registrar operaciones en el sistema ERP y velar por la integridad de los datos ingresados.
Revisar que los documentos tributarios cumplan con la normativa vigente antes de su pago.
Apoyar la gestión de cuentas bancarias corporativas aperturas, firmas autorizadas, documentación.
Realizar trámites de índole bancario como depósitos, retiro de cheques protestados, entrega de documentos para la obtención, renovación o pago de créditos y o cualquier tipo de instrucciones bancarias.
Otras funciones propias del cargo.
Requisitos de la Vacante
Al menos 3 a 5 años de experiencia en áreas de tesorería, contabilidad o administración financiera, idealmente en empresas de distribución o servicios.
Se valorará experiencia en manejo de cuentas bancarias, conciliaciones y pagos electrónicos.
Formación técnica superior o competente en Contabilidad, Auditoria, Administración Financiera, o Gestión Empresarial.
Deseable capacitación en conciliaciones bancarias pago Proveedores y sistemas ERP.
Manejo de SAP S4 Hanna idealmente.
Disponibilidad para trabajar en modalidad presencial.
Condiciones del cargo
Modalidad de contratación Contrato a través de empresa externa Servicios Transitorios EST.
Tipo de vacante Reemplazo.