Líder de Tesorería.

Descripción

Objetivo del Cargo:

Liderar la gestión de tesorería, con especial foco en maximizar la rentabilidad del efectivo, optimizar la estructura de cuentas y relaciones bancarias, y gestionar eficientemente el flujo de caja, liquidez, divisas y capital de trabajo. El cargo es responsable de cotizar e implementar las mejores condiciones financieras del mercado, gestionar garantías, seguros y pagos, garantizando una segregación de funciones dentro del ciclo procure-to-pay, y mitigar riesgos operacionales y financieros para proteger los activos de la compañía.

Funciones o Tareas Específicas

- Flujo de caja y capital de trabajo a. Preparar, actualizar y analizar proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo, contrastando con proyecciones existentes e información histórica.

b. Monitorear indicadores de capital de trabajo, especialmente DPO, DSO y ciclo de conversión de caja.

c. Elaborar reportes de tesorería y coordinar acciones con cuentas por pagar, cuentas por cobrar, compras y contabilidad.

- Liquidez y gestión de divisas a. Monitorear saldos bancarios, disponibilidad de caja y necesidades de liquidez diaria, semanal y mensual de la operación.

b. Administrar excedentes de caja, evaluando alternativas de inversión o uso eficiente de recursos disponibles.

c. Gestionar operaciones de divisas y monitorear la exposición cambiaria para mitigar impactos en los márgenes del negocio.

- Segregación de funciones y control de pagos a. Revisar el ciclo procure-to-pay para garantizar la segregación entre compra, aprobación, registro y pago.

b. Validar nóminas de pago, respaldos, autorizaciones y cumplimiento de políticas internas antes de su ejecución.

c. Detectar inconsistencias, brechas de control o riesgos de fraude, proponiendo acciones correctivas y mejoras al proceso.

- Gestión de garantías y seguros a. Gestionar boletas de garantía, pólizas y seguros, manteniendo control actualizado de vigencias, vencimientos y renovaciones.

b. Coordinar con bancos,



aseguradoras y áreas internas la emisión, renovación, modificación o liberación de garantías.

c. Gestionar alertas y respaldos documentales para evitar renovaciones fuera de plazo, sobrecostos o capital inmovilizado innecesariamente.

Requerimientos

Formación Académica: Título profesional de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Ingeniería en Administración, Ingeniería Civil Industrial, Finanzas o carrera afín.

Experiencia Laboral: Experiencia de al menos 4 años en áreas de tesorería, finanzas corporativas, control de pagos, gestión de liquidez, garantías, seguros, flujo de caja o capital de trabajo. Deseable experiencia liderando procesos, mejoras de control interno y coordinación con áreas contables, compras y operaciones.

Conocimientos y Competencias Técnicas

· Gestión de tesorería, flujo de caja y liquidez.

· SAP S/4HANA o ERP financiero equivalente.

· Power BI o herramientas de reportería.

· Excel avanzado.

· Manejo de indicadores DPO, DSO y capital de trabajo.

· Gestión de divisas, garantías, pólizas y seguros.

· Conocimiento de pagos, conciliaciones bancarias y control interno.

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📌 Líder de Tesorería. (Santiago)
🏢 Copec EMOAC
📍 Santiago