Estamos en búsqueda de un talento con experiencia comprobada en Tesorería. Competente altamente organizada, responsable, con muy buenas relaciones interpersonales, resolutiva y comprometida con sus labores diarias. Lugar de trabajo en la comuna de Providencia. Inicio contrato a plazo fijo, para luego llevar a contrato indefinido.

Trabajo

Presencial, lunes y jueves de 08:30 a 18:30, martes, miércoles y viernes de 08:30 a 17:30 horas. SOLO POSTULAR CANDIDATOS CON EXPERIENCIA Y CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA. Objetivo del Cargo Gestionar de punta a punta el ciclo integral de ingresos y egresos de la compañía, asegurando la correcta recaudación de cuentas por cobrar y el cumplimiento oportuno de las obligaciones con proveedores.

Responsabilidades del Cargo 1. Ciclo de Recaudación (Cuentas por Cobrar) • Monitoreo de ingresos: Controlar diariamente las cartolas bancarias y pasarelas de pago para identificar e ingresar transferencias y depósitos recibidos. Como los pagos recibidos por otros canales.

- Conciliar los ingresos diariamente.
- Emisión de documentos: Generar y validar facturas electrónicas, notas de crédito, notas de débito y boletas de venta.
- Vinculación del pago en el ERP: Se debe realizar de forma diaria.




- Ciclo de Pago a Proveedores (Cuentas por Pagar) • Recepción y verificación: Validar las facturas recibidas contra contratos y acuerdos con Proveedores.
- Gestión de digitación: Ingresar las facturas de compra diariamente, mantener archivo Excel actualizado.
- Programación de nóminas: Preparar y cargar las nóminas de pago semanales en el banco.
- Atención a proveedores: Aclarar discrepancias en estados de pago. 3.

Otras responsabilidades

- Cierre mensual: Entrega de informes mensuales.
- Control de los Fondos por rendir.

Requisitos del Perfil • Educación: Técnico Superior o Universitario en Contabilidad General, Auditoría, Administración de Empresas o Ingeniería de Ejecución.

- Experiencia: Mínimo 2 años en funciones similares de tesorería, cobros o pagos masivos.
- Herramientas técnicas: Manejo intermedio de Microsoft Excel (fórmulas lógicas, buscarv y tablas dinámicas).
- Sistemas ERP: Experiencia demostrable.
- Habilidades blandas: Rigurosidad analítica, gran capacidad de organización, orientación al cliente y comunicación asertiva.

📌 Recaudación y Pago de Proveedores (Santiago)
🏢 Agencia De Viajes
📍 Santiago