Estamos en búsqueda de un talento con experiencia comprobada en Tesorería. Competente altamente organizada, responsable, con muy buenas relaciones interpersonales, resolutiva y comprometida con sus labores diarias. Lugar de trabajo en la comuna de Providencia. Inicio contrato a plazo fijo, para luego llevar a contrato indefinido. Trabajo Presencial, lunes y jueves de 08:30 a 18:30, martes, miércoles y viernes de 08:30 a 17:30 horas. SOLO POSTULAR CANDIDATOS CON EXPERIENCIA Y CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA. Objetivo del Cargo Gestionar de punta a punta el ciclo integral de ingresos y egresos de la compañía, asegurando la correcta recaudación de cuentas por cobrar y el cumplimiento oportuno de las obligaciones con proveedores. Responsabilidades del Cargo 1. Ciclo de Recaudación (Cuentas por Cobrar)
• Monitoreo de ingresos: Controlar diariamente las cartolas bancarias y pasarelas de pago para identificar e ingresar transferencias y depósitos recibidos. Como los pagos recibidos por otros canales.
• Conciliar los ingresos diariamente.
• Emisión de documentos: Generar y validar facturas electrónicas, notas de crédito, notas de débito y boletas de venta.
• Vinculación del pago en el ERP: Se debe realizar de forma diaria. 2.
Ciclo de Pago a Proveedores (Cuentas por Pagar)
• Recepción y verificación: Validar las facturas recibidas contra contratos y acuerdos con Proveedores.
• Gestión de digitación: Ingresar las facturas de compra diariamente, mantener archivo Excel actualizado.
• Programación de nóminas: Preparar y cargar las nóminas de pago semanales en el banco.
• Atención a proveedores: Aclarar discrepancias en estados de pago. 3. Otras
responsabilidades:
• Cierre mensual: Entrega de informes mensuales.
• Control de los Fondos por rendir. Requisitos del Perfil
•
Educación:
Técnico Superior o Universitario en Contabilidad General, Auditoría, Administración de Empresas o Ingeniería de Ejecución.
•
Experiencia:
Mínimo 2 años en funciones similares de tesorería, cobros o pagos masivos.
• Herramientas técnicas: Manejo intermedio de Microsoft Excel (fórmulas lógicas, buscarv y tablas dinámicas).
• Sistemas ERP: Experiencia demostrable.
• Habilidades blandas: Rigurosidad analítica, gran capacidad de organización, orientación al cliente y comunicación asertiva.
📌 Recaudación y Pago de Proveedores (Santiago)
🏢 Agencia De Viajes
📍 Santiago
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.