En Teamwork, consultora especializada en gestión de personas, buscamos una Analista de Tesorería para una empresa líder del rubro de soluciones eléctricas. El cargo se integrará a su Gerencia de Finanzas y estará a cargo de la operación diaria de Tesorería, con un alto volumen de transacciones y uso intensivo de SAP S 4HANA.
Condiciones del cargo
Lugar de trabajo Santiago Centro
Modalidad presencial
Área Gerencia de Finanzas, Tesorería
Contrato a través de Servicio Transitorio, a plazo fijo mensual, por reemplazo de licencia médica extendida.
Horario Administrativo de 0830 a 1830 hrs.
Renta líquida 1.300.000
Propósito del cargo
Ejecutar y apoyar los procesos operativos de Tesorería. Esto incluye la gestión del flujo de caja, el registro oportuno de movimientos bancarios, la preparación de pagos y la conciliación de cuentas, para contribuir a la liquidez y al cumplimiento de las obligaciones financieras de la compañía a nivel nacional.
Principales responsabilidades
Preparar, revisar y registrar pagos a proveedores, transferencias bancarias y rendiciones de gastos de trabajadores.
Validar los antecedentes de pago facturas, órdenes de compra, guías de despacho y verificar que los documentos tributarios cumplan la normativa vigente antes de liberarlos.
Controlar la correcta imputación de gastos y sus respaldos contables.
Emitir comprobantes de egreso y mantener actualizado el registro de operaciones bancarias.
Monitorear vencimientos de facturas y programar pagos según las prioridades definidas por Tesorería o Finanzas.
Apoyar la ejecución de pagos masivos y los cierres semanales o mensuales de Tesorería.
Gestionar la cobranza a clientes, el seguimiento de facturas y la coordinación de depósitos o transferencias.
Mantener comunicación directa con proveedores y clientes para confirmar pagos, resolver diferencias y regularizar documentos.
Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales,



y analizar movimientos de cuentas corrientes para reportar diferencias o inconsistencias.
Mantener actualizado el flujo de caja y proyectar necesidades de fondos.
Controlar y registrar las liquidaciones de medios de pago Transbank y gestionar los PAC contratados.
Registrar operaciones en el ERP y resguardar la integridad de los datos ingresados.
Apoyar la elaboración de informes financieros y de gestión.
Colaborar con el área contable en la clasificación y archivo de documentación financiera.
Apoyar la gestión de cuentas bancarias corporativas aperturas, firmas autorizadas y documentación.
Realizar trámites bancarios como depósitos, retiro de cheques protestados y gestión de documentos para créditos, además de otras instrucciones bancarias.
Requisitos del cargo
Título técnico de nivel superior o cualificado en Contabilidad, Auditoría, Administración Financiera o Gestión Empresarial.
Al menos 1 año de experiencia en tesorería, contabilidad o administración financiera, idealmente en empresas de distribución o servicios con alto volumen de pagos electrónicos.
Se valorará experiencia en manejo de cuentas bancarias, conciliaciones y pagos electrónicos.
Disponibilidad para trabajar en modalidad presencial.
Conocimientos
Conciliaciones bancarias y pago a proveedores deseable capacitación en estas materias.
Excluyente Conocimientos aplicados en sistema SAP S 4HANA.
Procesos de tesorería flujo de caja, pagos electrónicos y masivos, cobranza.
Revisión de documentos tributarios según la normativa vigente.
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