Empresa ubicada en Cerrillos se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Tesorería, quien será responsable de ejecutar y controlar los procesos operativos de tesorería, principalmente relacionados con pagos a proveedores, remuneraciones, conciliaciones bancarias y administración de movimientos financieros, brindando soporte a dos empresas del grupo. Buscamos una persona con experiencia comprobable en tesorería, manejo de plataformas bancarias y dominio de SAP Business One, que destaque por su organización, precisión y capacidad para gestionar procesos de pago de manera eficiente.Principales funcionesGestionar y ejecutar los pagos a proveedores nacionales y extranjeros, incluyendo el análisis y control de cuentas por pagar.Preparar, cargar y gestionar nóminas de pago de remuneraciones (quincenales y mensuales) en las plataformas bancarias, para su posterior autorización.Ejecutar pagos masivos a proveedores y realizar transferencias bancarias diarias según los requerimientos de la operación.Operar SAP Business One para la gestión, procesamiento y registro de pagos y movimientos de tesorería.Realizar conciliaciones bancarias y contabilización de movimientos de las cuentas bancarias.Mantener comunicación operativa con proveedores y entidades bancarias para resolver consultas,



aclarar facturas y gestionar pagos pendientes.Administrar y mantener actualizada la documentación financiera, respaldos y registros digitales de las operaciones.Gestionar depósitos de cheques y efectivo, preparando la documentación y papeletas correspondientes para su ejecución.Apoyar el control y seguimiento del flujo de caja diario.RequisitosFormación técnica o cualificado en Contabilidad General, Contabilidad Auditoría, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.Experiencia laboral comprobable en áreas de tesorería, realizando gestión de pagos, transferencias, conciliaciones bancarias y manejo de proveedores.Manejo de SAP Business One (excluyente).Manejo de Excel nivel intermedio.Experiencia operando plataformas bancarias, idealmente Itaú, Santander y BCI.Conocimientos en gestión de nóminas de pago, proveedores y movimientos bancarios.Capacidad para trabajar con información financiera, documentación y procesos que requieren precisión y confidencialidad.Condiciones y beneficiosRenta líquida aproximada: $1.200.000.Lugar de trabajo: Cerrillos, sector industrial.Casino de alimentación sin costo para los trabajadores.Incorporación ideal durante los primeros días de diciembre de 2026, con po#J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Tesorería (Cerrillos)Licencia Pre Y Post Natal
🏢 Tu Colaborador
📍 Cerrillos