$ 1.299.999,00 (Mensual) contrato a plazo fijo Jornada de 44 horas semanales Presencial y remoto En Teamwork, consultora especializada en gestión de personas, buscamos un(a) Analista de Tesorería para una empresa líder del rubro de soluciones eléctricas. El cargo se integrará a su Gerencia de Finanzas y estará a cargo de la operación diaria de Tesorería, con un alto volumen de transacciones y uso intensivo de SAP S/4HANA.

Condiciones del cargo Lugar de trabajo: Santiago Centro Modalidad: presencial Área: Gerencia de Finanzas, Tesorería Contrato: a través de Servicio Transitorio, a plazo fijo mensual, por reemplazo de licencia médica extendida.

Horario: Administrativo de 08:30 a 18:30 hrs.

Renta líquida: $1.300.000 Propósito del cargo Ejecutar y apoyar los procesos operativos de Tesorería. Esto incluye la gestión del flujo de caja, el registro oportuno de movimientos bancarios, la preparación de pagos y la conciliación de cuentas, para contribuir a la liquidez y al cumplimiento de las obligaciones financieras de la compañía a nivel nacional. Principales responsabilidades Preparar, revisar y registrar pagos a proveedores, transferencias bancarias y rendiciones de gastos de trabajadores. Validar los antecedentes de pago (facturas, órdenes de compra, guías de despacho) y verificar que los documentos tributarios cumplan la normativa vigente antes de liberarlos. Controlar la correcta imputación de gastos y sus respaldos contables. Emitir comprobantes de egreso y mantener actualizado el registro de operaciones bancarias. Monitorear vencimientos de facturas y programar pagos según las prioridades definidas por Tesorería o Finanzas. Apoyar la ejecución de pagos masivos y los cierres semanales o mensuales de Tesorería. Gestionar la cobranza a clientes, el seguimiento de facturas y la coordinación de depósitos o transferencias. Mantener comunicación directa con proveedores y clientes para confirmar pagos, resolver diferencias y regularizar documentos. Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales,



y analizar movimientos de cuentas corrientes para reportar diferencias o inconsistencias. Mantener actualizado el flujo de caja y proyectar necesidades de fondos. Controlar y registrar las liquidaciones de medios de pago (Transbank) y gestionar los PAC contratados. Registrar operaciones en el ERP y resguardar la integridad de los datos ingresados. Apoyar la elaboración de informes financieros y de gestión. Colaborar con el área contable en la clasificación y archivo de documentación financiera.

Apoyar la gestión de cuentas bancarias corporativas: aperturas, firmas autorizadas y documentación. Realizar trámites bancarios como depósitos, retiro de cheques protestados y gestión de documentos para créditos, además de otras instrucciones bancarias.

Requisitos del cargo Título técnico de nivel superior o profesional en Contabilidad, Auditoría, Administración Financiera o Gestión Empresarial. Al menos 1 año de experiencia en tesorería, contabilidad o administración financiera, idealmente en empresas de distribución o servicios con alto volumen de pagos electrónicos.

Se valorará experiencia en manejo de cuentas bancarias, conciliaciones y pagos electrónicos. Disponibilidad para trabajar en modalidad presencial.

Conocimientos

Conciliaciones bancarias y pago a proveedores (deseable capacitación en estas materias).

Excluyente: Conocimientos aplicados en sistema SAP S/4HANA.

Procesos de tesorería: flujo de caja, pagos electrónicos y masivos, cobranza. Revisión de documentos tributarios según la normativa vigente. ¿Te motiva este desafío? Si cumples con el perfil y buscas desarrollarte en el área de finanzas, ¡postula y súmate a este proceso!

Requerimientos

- Educación mínima: Educación media C.H. / Técnica
- 1 año de experiencia

Palabras fundamental: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 1 hora (actualizada)

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