Condiciones del cargo

- Lugar de trabajo: Santiago Centro
- Modalidad: presencial
- Área: Gerencia de Finanzas, Tesorería
- Contrato: a través de Servicio Transitorio, a plazo fijo mensual, por reemplazo de licencia médica extendida.
- Horario: Administrativo de 08:30 a 18:30 hrs.
- Renta líquida: $1.300.000

Propósito del cargo

Ejecutar y apoyar los procesos operativos de Tesorería. Esto incluye la gestión del flujo de caja, el registro oportuno de movimientos bancarios, la preparación de pagos y la conciliación de cuentas, para contribuir a la liquidez y al cumplimiento de las obligaciones financieras de la compañía a nivel nacional.

Principales responsabilidades

- Preparar, revisar y registrar pagos a proveedores, transferencias bancarias y rendiciones de gastos de trabajadores.
- Validar los antecedentes de pago (facturas, órdenes de compra, guías de despacho) y verificar que los documentos tributarios cumplan la normativa vigente antes de liberarlos.
- Controlar la correcta imputación de gastos y sus respaldos contables.
- Emitir comprobantes de egreso y mantener actualizado el registro de operaciones bancarias.
- Monitorear vencimientos de facturas y programar pagos según las prioridades definidas por Tesorería o Finanzas.
- Apoyar la ejecución de pagos masivos y los cierres semanales o mensuales de Tesorería.
- Gestionar la cobranza a clientes, el seguimiento de facturas y la coordinación de depósitos o transferencias.
- Mantener comunicación directa con proveedores y clientes para confirmar pagos, resolver diferencias y regularizar documentos.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales,



y analizar movimientos de cuentas corrientes para reportar diferencias o inconsistencias.
- Mantener actualizado el flujo de caja y proyectar necesidades de fondos.
- Controlar y registrar las liquidaciones de medios de pago (Transbank) y gestionar los PAC contratados.
- Registrar operaciones en el ERP y resguardar la integridad de los datos ingresados.
- Apoyar la elaboración de informes financieros y de gestión.
- Colaborar con el área contable en la clasificación y archivo de documentación financiera.
- Apoyar la gestión de cuentas bancarias corporativas: aperturas, firmas autorizadas y documentación.
- Realizar trámites bancarios como depósitos, retiro de cheques protestados y gestión de documentos para créditos, además de otras instrucciones bancarias.

Requisitos del cargo

- Título técnico de nivel superior o cualificado en Contabilidad, Auditoría, Administración Financiera o Gestión Empresarial.
- Al menos 1 año de experiencia en tesorería, contabilidad o administración financiera, idealmente en empresas de distribución o servicios con alto volumen de pagos electrónicos.
- Se valorará experiencia en manejo de cuentas bancarias, conciliaciones y pagos electrónicos.
- Disponibilidad para trabajar en modalidad presencial.

Conocimientos

- Conciliaciones bancarias y pago a proveedores (deseable capacitación en estas materias).
- Excluyente: Conocimientos aplicados en sistema SAP S/4HANA.
- Procesos de tesorería: flujo de caja, pagos electrónicos y masivos, cobranza.
- Revisión de documentos tributarios según la normativa vigente.

#J-18808-Ljbffr

📌 Analista de Tesorería SAP S/4HANA Santiago Centro Reemplazo (Región Metropolitana)
🏢 TEAM WORK
📍 Región Metropolitana