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FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO Y PROYECTADO
CONTROL Y PLANIFICACION DE LIQUIDEZ
EVALUAR RIESGO FINANCIERO
EMISION Y CONTROL DE CHEQUES
EMISION DE PREFACTURAS
EMISION DE FACTURAS U OTRO DOCUMENTO TRIBUTARIO
CESIONES DE FACTURAS
ENVIO DE FACTURA A CLIENTES
ENVIO ESTADOS DE PAGO
PAGO DE SERVICIOS
PAGO DE OBLIGACIONES
PAGO DE IMPUESTOS
PAGO DE REMUNERACIONES
PAGO DE TODA NATURALEZ
GESTIÓN DE CAPITAL
ESTABLECER RELACION BANCARIA Y NEGOCIACIONES
GESTIONAR APERTURA DE CTA CTE BANCARIAS
GESTIONAR APERTURA LINEA FACTORING
GESTIONAR APERTURA LINEA DE GARANTIAS B.S Y B.F.C
EMISION DE BOLETAS DE GARANTIA B.S Y B.F.C
EMISION DE SEGUROS EN GENERAL
GENERAR INFORMES QUE LE SOLICITE SU JEFATURA
CONTROL DE LAS FACTURAS EMITIDAS
CONTROL DE LAS CESIONES A LOS DISTINTOS FACTORING
CONTROL DE CADA FACTURA EMITIDA A CADA FACTORING, COMO SU FECHA DE CADUCIDAD




CONTACTO A CLIENTES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y TELEFONICO SOLICITANDO FECHA DE PAGO DE FACTURAS
CANALIZAR DOCUMENTACIÓN FALTANTE QUE REQUIERA CUALQUIER ESTADO DE PAGO PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA
CANALIZAR LOS ESTADOS DE PAGO, EVITANDO QUE SE RECHACEN FACTURAS POR EL MOTIVO DE FALTA DE INFORMACIÓN EN EL ESTADO DE PAGO
EVITAR QUE LOS CLIENTES PAGUEN FUERA DE PLAZO LAS FACTURAS, TENIENDO UNA CONSTANTE COMUNICACIÓN CON ESTOS ULTIMOS.
IR DISMINUYENDO EL GASTO DE FACTORING POR CONCEPTO DE DIAS DE PLAZO DE PAGO DE FACTURAS
CONTROL DEL GASTO EXTRA DE ACTORING, YA SEA POR MOROSIDAD O POR AUMENTAR EL PLAZO DE UNA FACTURA POR EL NO PAGO DE UNA FACTURA DE ALGUN CLIENTE NUESTRO (META 0 COSTO EXTRA)

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📌 Tesorero General (Santiago)
🏢 Arteclean
📍 Santiago