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Responsabilidades
- Administrar los fondos de la empresa para garantizar la liquidez necesaria para el cumplimiento puntual de las obligaciones de la empresa, administrando eficientemente los recursos financieros y fortaleciendo las relaciones con las entidades bancarias para asegurar el acceso a financiamiento.
- Ejecutar la conciliación diaria de los abonos bancarios frente a los avisos de depósito de los postores, validando la identidad del cliente en la base de datos y garantizando el registro oportuno de las operaciones en el sistema para la habilitación de usuarios en las subastas.
- Garantizar la consistencia y carga oportuna de la información financiera en el ERP Oracle, procesando los datos de recaudación y garantías para la emisión de reportes de control que sustenten la participación de los postores.
- Analizar integralmente las cuentas por cobrar, pagar y el estado de garantías, emitiendo reportes diarios que aseguren la habilitación oportuna de postores y la gestión de cobranzas, garantizando las habilitaciones de usuarios para las subastas.
- Gestionar el ciclo de devoluciones de garantías y emisión de notas de crédito, validando rigurosamente los sustentos presentados por los clientes para ejecutar las transferencias bancarias bajo estricto cumplimiento financiero.
- Gestionar la cartera de cuentas por pagar,
garantizando la ejecución de pagos a proveedores de manera oportuna y precisa, alineada con la disponibilidad de caja y los compromisos contractuales de la empresa.
- Elaborar los flujos de caja semanalmente (diariamente) para su presentación a la Coordinación de Tesorería en Brasil, en coordinación con su jefe inmediato.
- Elaborar y proyectar el flujo de caja semanal (diariamente) para la Casa Matriz en Brasil , analizando las variaciones entre lo real y lo proyectado para proporcionar visibilidad financiera estratégica en coordinación con su jefe inmediato.
- Garantizar la consistencia de los saldos de balance mediante cuadres mensuales sistemáticos, proporcionando una base de datos confiable para la elaboración de los estados financieros y reportes de gestión de la gerencia.
- Otras funciones inherentes a su puesto.
Documentos y procesos que pertenecen a su área
- Procedimiento de Tesorería
Software que utiliza en su puesto de trabajo
- Acepta - Estela
REQUISITOS PARA EL PUESTO
- Titulado en Contabilidad, Administración y Finanzas o carreras afines.
- Cursos de actualización en Tesorería.
Experiencia
- 03 años en puestos similares
Habilidades/Competencias Generales
- Trabajo en equipo
- Atención y satisfacción del cliente
- Orientación a Resultados
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