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Proveedores:
Recepción de facturas en el portal o mediante el módulo de Softland, además de su centralización.
Responsable del ingreso de facturas al libro de compras, imputando correctamente las cuentas de gastos, al término del mes debe reportar cierre de libros de compra y retenciones, además de la cuadratura con el RCV del SII.
El primer día hábil del mes se debe enviar a tesorería el informe de flujo de vencimiento de proveedores del mes.
Todos los lunes de cada semana, debe enviar listado de proveedores a pagar en la misma a tesorería.
Miércoles de cada semana preparar y enviar nominas de pago de Proveedores, anticipos, fondos por rendir y Honorarios, mediante herramienta ?workflow? de gestión de pagos.
Ajustar facturas que se encuentren con anticipo proveedores, contabilizar provisiones y reversas de aquellas que no hayan sido Recepcionadas en el mes que corresponda el gasto.
Ejecutar mediante módulo de ?proveedores y tesorería? de Softland,
contabilización de los pagos de Nominas de Proveedores.
Debe entregar mensualmente dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, los análisis de cuentas relacionadas a cuentas por pagar.
Procurar revisar, registrar y tramitar reembolsos, pago de tarjetas de crédito y reposición de fondos fijos mediante plataforma digital dispuesta para la rendición de compras realizadas por RTC´s, administrativos, encargados y colaboradores que hayan adquirido bienes y servicios en representación de la sociedad.
Debe mantener todas las facturas digitalizadas en carpeta sincronizada mediante la plataforma de Microsoft 365.
Asegurar el control y pago de todos los documentos que impliquen una cuenta por pagar de la sociedad.
Registrar, controlar y liquidar los anticipos pagados a proveedores nacionales y extranjeros.
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