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Misión del cargo:
Empresa distribuidora requiere incorporar a Tesorero para desempeñar sus funciones en la comuna de Cerrillos
Funciones del cargo:
Custodia y salvaguarda de los activos de la compañía.
Control de los ingresos de fondos de la compañía.
Recibir diariamente del personal de transporte, los valores recaudados.
Confirmar, contabilizar y asignar las transferencias y depósitos bancarios en el sistema de información financiera contable.
Validar que los peonetas recaudadores realicen el depósito de los valores en la Maquina de Automatización de Efectivo (M.A.E.) recibiendo el Voucher.
Realizar el cierre de los dispositivos POS (Transbank)
Hacer arqueo de los valores recibidos en presencia de los transportistas.
Validar que cada una de las devoluciones sea rendida por el peoneta recaudador con la GRD (Guía de Recepción).
Ingresar y cancelar a través del sistema de gestión computacional todas las facturas y boletas informados en la rendición de caja.
Al realizar el cierre de la caja diaria,
el tesorero valida que la información registrada en sistema corresponde a la misma recibida de forma física.
Validar que lo recaudado del día corresponde a la venta realizada por la sucursal
Verificar que los documentos de valor que se reciben en la empresa cumplan con los requisitos necesarios para ser validados
Preparar los depósitos bancarios en Efectivo, separando los billetes y monedas, cheques al día por Banco Santander y Otros Bancos para ser entregados al jefe de Sucursal.
Envío diario de la información relacionada con la cuadratura de caja, para que esta pueda ser trabajada por el área de auditoría y conciliaciones bancarias
Realizar el depósito de los valores informados en la rendición de caja
Exigir y validar que los valores entregados por los vendedores sean con comprobante de pago
Realizar arqueo de cheques de forma mensual
Sueldo y horario:
Lunes a jueves de 08:00 a 18:00, viernes de 08:00 a 17:00
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