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Company Description: SERVICIOS ACUICOLAS

Job Description: Resumen del Puesto

Estamos en la búsqueda de un competente con experiencia en Tesorería . El objetivo principal será asegurar la administración, control y disponibilidad de los recursos financieros, garantizando la liquidez, el cumplimiento de obligaciones y la optimización de los flujos de caja.

Responsabilidades
Registro de los hechos económicos en el ERP de gestión. (Softland)
Ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos y otros compromisos financieros en los plazos establecidos a través de documento bancario y/o de forma electrónica y su respectivo registro contable en el ERP.
Revisión de los pagos efectuados por compromisos contraídos, realizados vía transferencia electrónica a través de las entidades Bancarias.
Revisar que la documentación contable recibida para su liquidación cumpla con las formalidades legales y cuente con la documentación de respaldo pertinente cuando proceda.
Realizar operaciones de Factoring,



cesión de DTEs y acuerdos con clientes de pronto pagos por trabajos realizados y su respectivo registro contable en el ERP.
Aplicar medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al manejo del efectivo, la caja y bancos.
Gestionar y controlar las cobranzas, coordinando con las áreas involucradas la recuperación oportuna de fondos, manteniendo actualizado los informes de las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar.
Mantener registros actualizados de préstamos, créditos y obligaciones financieras de la empresa.
Preparar informes de tesorería sobre liquidez, endeudamiento y proyecciones de caja.
Ejecutar en el ERP las respectivas conciliaciones de las cuentas bancarias en forma diaria, de los movimientos que son realizados por el Área.
Cumplimiento de las normativas legales tributarias.
Cumplir con las tareas y/o actividades dispuestas por Gerencia General- Gerencia de Operaciones - Jefe de Administración y Finanzas.
Analizar las cuentas por

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📌 Tesorero A Puerto Montt
🏢 Fenix Servicios Acuicolas
📍 Puerto Montt