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? Nos encontramos en búsqueda de Tesorero(a) con al menos 5 años de experiencia en empresas/instituciones financieras.

Objetivo del cargo:

Responsable de administrar y controlar la gestión financiera de la compañía, asegurando la disponibilidad y correcta administración de los recursos financieros para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa. Tendrá a su cargo la planificación y control de flujos de caja, la gestión de operaciones bancarias y financieras, y el monitoreo permanente de la liquidez, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas del negocio. Asimismo, deberá velar por el cumplimiento de las políticas internas, normativas legales y regulatorias aplicables al rubro de la empresa.

Funciones principales:

- Supervisar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual de la compañía.

- Gestionar y optimizar la liquidez y disponibilidad de fondos para el cumplimiento de obligaciones financieras y operacionales.

- Administrar las relaciones con bancos, instituciones financieras y otros organismos relacionados.

- Coordinar y supervisar pagos a proveedores, inversionistas, obligaciones financieras y compromisos tributarios.





- Gestionar operaciones bancarias, transferencias, inversiones y financiamientos de corto y largo plazo.

- Elaborar proyecciones de caja y reportes financieros para la gerencia y directorio.

- Liderar y supervisar procesos de conciliación bancaria y control de cuentas corrientes.

- Consolidar información financiera relevante para la toma de decisiones estratégicas.

- Verificar el cumplimiento de políticas financieras internas y normativa vigente aplicable.

- Coordinar la correcta administración de garantías, instrumentos financieros y obligaciones contractuales.

- Gestionar y controlar líneas de crédito, financiamientos y obligaciones con entidades financieras.

- Supervisar indicadores financieros relacionados con liquidez, endeudamiento y capital de trabajo.

- Participar en auditorías internas y externas, entregando información y respaldo requerido.

- Identificar oportunidades de mejora en procesos financieros, proponiendo medidas de eficiencia y control.

- Apoyar en la evaluación financiera de nuevos proyectos, productos o iniciativas del negocio.

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📌 Tesorero(a) (Santiago)
🏢 EMPRESA CONFIDENCIAL
📍 Santiago