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HumanCapital.work, consultora especializada en Gestión de Personas, requiere para su cliente, significativo compañía ubicada en la comuna de Las Condes:
Tesorero/a

Objetivo del cargo

Liderar eficazmente la gestión de flujos financieros y asegurar la liquidez óptima, manteniendo relaciones estratégicas con bancos, proveedores y clientes. Se encarga de la planificación financiera, incluyendo la previsión de ventas, la gestión de flujos e inventarios, y el análisis de desviaciones respecto a lo planeado. Fundamental para el éxito del área, este rol implica la generación y presentación de informes financieros precisos para facilitar la toma de decisiones estratégicas, así como la mejora continua de las bases de datos y procesos de tesorería para aumentar la eficiencia operativa y financiera.

Principales funciones

Gestión Bancaria:
Realizar operaciones diarias con entidades bancarias, tanto en moneda local como extranjera.
Elaborar informes de saldos bancarios y proyectar futuros pagos,



asegurando la renovación anual de líneas de crédito y sirviendo como principal punto de contacto con ejecutivos de cuentas bancarias.

Administración de Pagos:
Ejecutar pagos de nómina proveedores nacionales e internacionales, incluyendo la gestión de remuneraciones y anticipos.
Revisar y autorizar pagos en el portal bancario, respondiendo a consultas relacionadas y gestionando pagos al extranjero, especialmente aquellos asociados a recobros.

Cobranzas:
Manejar la cobranza de clientes a nível nacional e internacional, coordinando la recolección de cheques y organizando reuniones de cobranza según sea necesario.
Realizar seguimiento mensual de las cuentas por cobrar, incluyendo reporte y gestión de créditos y cobros.

Flujo de Caja:
Mantener actualizado el flujo de caja, elaborar el informe de estimación de flujo de caja para el grupo y proyectar el flujo de caja anual y a 12 meses.

Gestión de Recobros:
Emitir Notas de Débito basadas en las solicitudes de

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📌 Tesorero/a Las Condes
🏢 HumanCapital.work
📍 Las Condes