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Responsabilidades
Administrar los fondos de la empresa para garantizar la liquidez necesaria para el cumplimiento puntual de las obligaciones de la empresa, administrando eficientemente los recursos financieros y fortaleciendo las relaciones con las entidades bancarias para asegurar el acceso a financiamiento.
Ejecutar la conciliación diaria de los abonos bancarios frente a los avisos de depósito de los postores, validando la identidad del cliente en la base de datos y garantizando el registro oportuno de las operaciones en el sistema para la habilitación de usuarios en las subastas.
Garantizar la consistencia y carga oportuna de la información financiera en el ERP Oracle, procesando los datos de recaudación y garantías para la emisión de reportes de control que sustenten la participación de los postores.
Analizar integralmente las cuentas por cobrar, pagar y el estado de garantías, emitiendo reportes diarios que aseguren la habilitación oportuna de postores y la gestión de cobranzas, garantizando las habilitaciones de usuarios para las subastas.
Gestionar el ciclo de devoluciones de garantías y emisión de notas de crédito, validando rigurosamente los sustentos presentados por los clientes para ejecutar las transferencias bancarias bajo estricto cumplimiento financiero.
Gestionar la cartera de cuentas por pagar, garantizando la ejecución de pagos a proveedores de manera oportuna y precisa, alineada con la disponibilidad de caja y los compromisos contractuales de la empresa.
Elaborar los flujos de caja semanalmente (diariamente) para su presentación a la Coordinación de Tesorería en Brasil, en coordinación con su jefe inmediato.
Elaborar y proyectar el flujo de caja semanal (diariamente) para la Casa Matriz en Brasil, analizando las variaciones entre lo real y lo proyectado para proporcionar visibilidad financiera estratégica en coordinación con su jefe inmediato.
Garantizar la consistencia de los saldos de balance mediante cuadres mensuales sistemá
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