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Descripción del puesto

Apex se encuentra en búsqueda de un Auditor, Contador o Ingeniero Comercial, para desempeñar el cargo de Analista de Fondos, el cual es responsable de ingresar al sistema información financiera y analizar los procesos contables y bancarios, con el propósito de que los resultados del proceso de valorización y cálculo de NAV esten correctos.

Funciones principales:

1. Revisar, comprobar y registrar la información financiera y contable de los instrumentos de inversión y de los distintos eventos de capital

1.1 Revisar y corroborar correos, sharePoint de información contable y financiera

1.2 Registrar aportes y rescates

1.3 Ingreso de eventos de capital para fondos privados

1.4 Envío de cartolas de diferentes clientes

1.5 Validar de forma externa e interna de la información ingresada

1.6 Enviar saldos y movimientos a los clientes

2. Elaborar y archivar los informes de control interno y externo

2.1 Elaborar mensualmente informes de dividendos pagados a clientes

2.2 Elaborar mensualmente un informe relacionado con los aportantes AFC y AFP





2.3 Entregar diariamente informe de la bolsa de comercio y sus operaciones

2.4 Elaborar prorratas manuales para la validación del factor del evento para nuestros clientes

2.5 Elaborar controles internos de prevención de errores operacionales

3. Coordinar con las distintas áreas de la compañía y clientes, el flujo y administración de los movimientos de los fondos

3.1 Enviar información de los aportes, rescates y eventos de capital a los clientes para su validación

3.2 Solicitar información a las áreas internas para la realización de prorratas de eventos de capital

3.3 Enviar información de las operaciones integradas parcialmente e integradas al final del día

3.4 Generar información de cartolas para el envío interno y externo

3.5 Coordinar reuniones con clientes para el correcto ingreso de operaciones y envío de información

3.6 Coordinar reuniones por contingencias en los errores de cierre de fond

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📌 Analista de Fondos (Las Condes)
🏢 Reconocida empresa
📍 Las Condes