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Un/a Especialista en Tesorería exitoso/a combina excelentes habilidades de gestión de efectivo con un buen conocimiento de principios contables para asistir al departamento de Finanzas en las operaciones diarias. La persona en este puesto proporcionará información financiera y de gestión precisa y oportuna a Finanzas y otras partes interesadas, con el fin de ayudar a que el negocio opere de manera optimizado y efectiva.

Responsabilidades funcionales
Ejecutar el proceso de facturación y cobranza.
Ser responsable del proceso de cuentas por pagar, incluyendo la gestión de facturas en el sitio web del SII hasta el pago a proveedores.
Registrar transacciones bancarias en la plataforma de tesorería (banca online) y en los sistemas contables (ERP), asegurando el cumplimiento de políticas.
Mantener comunicación con los proveedores para resolver cualquier problema relacionado con documentos recibidos o servicios prestados.
Gestionar el flujo de caja, incluyendo la coordinación con bancos para asegurar disponibilidad de fondos, intercambio de divisas y cumplimiento en los pagos.




Asistir en la preparación y análisis de proyecciones de flujo de caja a corto y largo plazo.
Monitorear comisiones bancarias y proponer optimizaciones.
Mantener reportes de conciliación (incluyendo conciliación de cuentas bancarias) y coordinar con el equipo local de finanzas para garantizar informes de tesorería precisos y a tiempo.
Apoyar la implementación de sistemas de tesorería, herramientas de automatización y plataformas bancarias.
Asistir en el cumplimiento de controles internos, requisitos de auditoría y políticas corporativas de tesorería.
Colaborar con el equipo integral de tesorería y finanzas en proyectos e iniciativas regionales.
Colaborar con asesores fiscales para declaraciones mensuales (F-29) y otros requerimientos.
Mejorar continuamente procesos y apoyar en otras actividades de Tesorería y Contabilidad.

Planificación y organización del trabajo

Asegurar el c

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📌 Especialista En Tesorería Región Metropolitana
🏢 Pacificacontinental
📍 Región Metropolitana